Theon International Plc live koers en analyse
THEON · Euronext Amsterdam · Industrie · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · THEON
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · THEON
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · THEON
antwoorden uit de cijfersIs Theon International Plc duur?
Beleggers betalen nu 19,1 keer de jaarwinst van Theon International Plc (koers/winst) en 18,8 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 23× (laagste 16×, hoogste 48×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Theon International Plc?
Theon International Plc betaalt € 0,31 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,98 %. Daarmee wordt 20 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 54 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit Theon International Plc?
De omzet van Theon International Plc groeide in het laatste kwartaal 38,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 15,4 %. Analisten verwachten 39,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Theon International Plc?
Theon International Plc heeft meer kas dan schuld: € 160,1 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Theon International Plc?
De Belegger-score van Theon International Plc is 67 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 83, Lynch-cijfer 64. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (96), het minst sterk op wat de koers inprijst (31). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · THEON
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 20,5× · mediaan 5 jaar 22,9× · laagste 15,5× · hoogste 48,3× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · THEON
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · THEON
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 19,1 keer de jaarwinst (koers/winst) en 18,8 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 23× (laagste 16×, hoogste 48×); nu 20×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +38,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +15,4%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 23,8% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 33,8%).
- Schuld: Theon International Plc heeft meer kas dan schuld (€ 160,1 mln netto kas).
- Dividend: 0,98% dividendrendement (€ 0,31 per aandeel per jaar); 20,2% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · THEON
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 52,2 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 38 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 25,2 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 3,6 % | 18 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 23 % (cijfers)) | 33,5 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 6 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · THEON
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (96), het minst sterk op wat de koers inprijst (31).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 45,9 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 23,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 5,2 % per jaar; de koers prijst 29 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 88 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 33,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 33,5 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 25,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 25,2 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 7 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,5 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,6 % | 18 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 96 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 45,9 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 45,9 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 21 gedeeld door 27,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,76: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,8× | 90 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 38,9 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 38,9 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 31 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 5,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 5,2 % | 31 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 61 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,6 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,7 % per jaar | 61 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 61).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,6 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · THEON
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 37 · dekking 100 · groei 55 · rendement 19
Betrouwbaarheid37weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 03 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 100netto kas
Dekking100weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 0,31 ÷ 1,66 per aandeel, laatste 12 maanden18,7 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10063,6 %
Groei55weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 1 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 10065,1 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
Rendement19weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 19 · klein dividend ten opzichte van de koers0,98 %
Al 3 jaar onafgebroken betaald en 1 jaar op rij niet verlaagd, payout 19 % van de winst (0,31 ÷ 1,66 per aandeel) en 64 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 65,1 % per jaar over 1 jaar, 1 jaar op rij verhoogd. Het dividend is 0,98 % van de koers per jaar: klein ten opzichte van de koers.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · THEON
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 34,7% | 21,8% | 15× | € 51,77 | +19,2% |
| Basis | 39,7% | 23,8% | 18,8× | € 79,03 | +37,1% |
| Optimistisch | 44,7% | 25,8% | 22,6× | € 114,44 | +55,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 34,7% | 21,8% | 15× | € 93,94 | +25,5% |
| Basis | 39,7% | 23,8% | 18,8× | € 154,23 | +38,5% |
| Optimistisch | 44,7% | 25,8% | 22,6× | € 239,62 | +51,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 34,7% | 21,8% | 15× | € 416,56 | +30,5% |
| Basis | 39,7% | 23,8% | 18,8× | € 820,63 | +39,6% |
| Optimistisch | 44,7% | 25,8% | 22,6× | € 1.520,07 | +48,4% |
Startwaarden: omzetgroei 39,7% (analistenverwachting), nettomarge 23,8%, K/W 18,8×, dividend 1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · THEON
van de redactie van De BeleggerIn het kort: Exosens verhoogde zijn omzet- en winstverwachting voor 2026 door de sterke vraag naar nachtzicht- en beeldtechnologie. Theon profiteert hiervan via zijn samenwerking met Exosens en een belang van bijna 10 pr
17 sep 2026 · De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $THEON — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $THEON in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger