Constellation Brands Inc Class A kwaliteitsscore en kerncijfers
STZ · NYSE · Consument defensief · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:03 uur
acht meetlatten met vaste gewichten en de kerncijfers — vuistregels, geen advies
Live koers · STZ
slotSTZ · Constellation Brands Inc Class A
$ 118,39
↓ -0,5% (slot)
Nabeurs: nog geen koers
Kwaliteit van het bedrijf · STZ
acht meetlatten, vaste gewichtenKwaliteitsscore38 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op marges en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.
| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 1,2 % | 8 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | -1,6 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 35,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 17,9 % | 90 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 26 % (cijfers)) | 10,5 % | 53 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,2× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar) | 37,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Kerncijfers · STZ
ratio's & kwaliteitKoers/winst11,3
K/W verwacht10,1
PEG-ratio1,5
Koers/omzet2,2
Koers/boekwaarde2,5
EV/EBITDA9,4
Brutomarge52,7%
Operationele marge35,9%
Nettomarge20,1%
ROE23,7%
ROA8,6%
Omzetgroei (kw, joj)-3,3%
Winstgroei (kw, joj)30,7%
Nettoschuld / EBITDA3,2$ 11,1 mld nettoschuld
Dividendrendement3,34%$ 4,12 per jaar
Payout-ratio34,1%
Winst per aandeel$ 10,51laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 20,3 mld
Beta0,4
52-weeks bereik$ 118,91 – $ 166,17
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.
Meer over Constellation Brands Inc Class A
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $STZ.
Open $STZ in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger