De Belegger

StoneCo Ltd live koers en analyse

STNE · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · STNE

slot
STNE · StoneCo Ltd
$ 9,71
↑ +1,9% (slot)
Nabeurs: geen handel
NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · STNE

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore66 / 100gemiddeld · 6 van 8 meetlatten
Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen
Omzetgroei+1,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 24,7 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · STNE

antwoorden uit de cijfers

Is StoneCo Ltd duur?

Beleggers betalen nu 3,6 keer de jaarwinst van StoneCo Ltd (koers/winst) en 10,8 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt StoneCo Ltd?

StoneCo Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit StoneCo Ltd?

De omzet van StoneCo Ltd groeide in het laatste kwartaal 1,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 16,6 %. Analisten verwachten 281,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van StoneCo Ltd?

De nettoschuld van StoneCo Ltd is BRL 11,6 mld, 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van StoneCo Ltd?

De Belegger-score van StoneCo Ltd is 78 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 53, Lynch-cijfer 96. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (53). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · STNE

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · STNE

ratio's & kwaliteit
Koers/winst3,6
K/W verwacht10,8
Koers/omzet0,2
Koers/boekwaarde1,3
EV/EBITDA3,1
Brutomarge71,6%
Operationele marge39,6%
Nettomarge24,7%
ROE34%
ROA6,9%
Omzetgroei (kw, joj)1,6%
Winstgroei (kw, joj)-16,6%
Nettoschuld / EBITDA1,7BRL 11,6 mld nettoschuld
Payout-ratio31,6%
Winst per aandeel$ 2,65laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 2,2 mld
Beta1,6
52-weeks bereik$ 9,08 – $ 16,48
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in BRL, de koers in USD.

Analyse in gewone taal · STNE

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 3,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 10,8 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit licht — +1,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -16,6%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 24,7% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 71,6%).
  • Schuld: de nettoschuld is 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar (BRL 11,6 mld nettoschuld).
  • Dividend: StoneCo Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
  • 52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar ($ 9,08 – $ 16,48), op 9% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · STNE

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore66 / 100gemiddeld · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op groei en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)34,9 %100150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)–100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)39,6 %100150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)-11,6 %0100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 15 % (cijfers))17,2 %86200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA1,7×43153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)62,5 %251050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · STNE

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
78sterkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (53).

Buffett53kwaliteit en balans
Lynch96groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 16,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu3,7×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht0,8×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar141,3 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 16,4 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 16,4 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 141,3 % per jaar; de koers prijst −21,3 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 53
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.1,7×4330
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 17,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.17,2 %8625
Operationele margeOperationele marge 39,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.39,6 %10015
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.62,5 %2515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −11,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−11,6 %015
Lynch — groei tegen de prijs · lens 92
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 16,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.16,2 %8130
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 0,8 gedeeld door 16,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,05: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,1×10040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)–30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 141,3 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.141 %100100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)–30
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · STNE

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+281,2%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2020)
Winstgroei per aandeel verwacht+349,1%/jranalisten (2018–2019–2020)
Koersdoel (gemiddeld)$ 14,60+50,3% t.o.v. $ 9,71
Analisten1413 positief · 1 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber95%22,7%8,6×$ 647,08+131,6%
Basis100%24,7%10,8×$ 1.003,53+152,8%
Optimistisch100%26,7%13×$ 1.305,76+166,5%

Startwaarden: omzetgroei 100% (analistenverwachting), nettomarge 24,7%, K/W 10,8×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · STNE

agenda
  • 5 nov 2026Kwartaalcijfers

Nieuws · STNE

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $STNE.

Samen bezitten we · STNE

leden van De Belegger
Leden34bezitten $STNE
In de plus3%van de bezitters
Plus / min1 / 31bezitters in de plus / min
Gem. rendement-33,0%per bezitter
Weging1,3%gem. in portefeuille
Van het bedrijf0,0022%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $STNE — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $STNE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger