Stratasys Ltd live koers en analyse

SSYS · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · SSYS

voorbeurs, slot gisteren

SSYS · Stratasys Ltd

$ 7,91

↓ -1,1% (slot)

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · SSYS

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore19 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei-0,3%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge -21,1 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · SSYS

antwoorden uit de cijfers

Is Stratasys Ltd duur?

Stratasys Ltd maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Stratasys Ltd?

Stratasys Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Stratasys Ltd?

De omzet van Stratasys Ltd kromp in het laatste kwartaal 0,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Analisten verwachten −1,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Stratasys Ltd?

Stratasys Ltd heeft meer kas dan schuld: $ 218 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Stratasys Ltd?

De Belegger-score van Stratasys Ltd is 33 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 34, Lynch-cijfer 36. Het sterkst op het management (52), het minst sterk op wat de koers inprijst (23). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · SSYS

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 197,8× · mediaan 5 jaar 85,9× · laagste 39,1× · hoogste 399,7× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · SSYS

ratio's & kwaliteit

K/W verwacht30,1

PEG-ratio2,1

Koers/omzet1,3

Koers/boekwaarde0,9

EV/EBITDA494,8

Brutomarge42,4%

Operationele marge-8,8%

Nettomarge-21,1%

ROE-13,4%

ROA-4%

Omzetgroei (kw, joj)-0,3%

Winstgroei (kw, joj)0%

Nettoschuldnetto kas$ 218 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ -1,37laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 700,7 mln

Beta1,9

52-weeks bereik$ 7,34 – $ 12,81

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · SSYS

vaste vuistregels

Waardering: Stratasys Ltd maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 86× (laagste 39×, hoogste 400×); nu 198×.
Groei: de omzet krimpt — -0,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
Marges: van elke euro omzet blijft -21,1% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 42,4%).
Schuld: Stratasys Ltd heeft meer kas dan schuld ($ 218 mln netto kas).
Dividend: Stratasys Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · SSYS

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore19 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	1,1 %	8	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)	niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)	–	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	-8,8 %	0	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	-4,8 %	0	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))	-12,8 %	0	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (0 van 8 jaar)	0 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · SSYS

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

33zwakvan 100

Het sterkst op het management (52), het minst sterk op wat de koers inprijst (23).

Buffett34kwaliteit en balans

Lynch36groei tegen de prijs

Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu1,3×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar1,3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar3,8 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar3,8 %drempel 10 % per jaar

Bij 3,8 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1,3 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 3,8 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 30
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −12,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−12,8 %	0	25
Operationele margeOperationele marge −8,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	−8,8 %	0	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)0 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	0 %	0	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −4,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−4,8 %	0	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 49
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −5,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−5,4 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 42,2 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,84: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,8×	86	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)	niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)	–	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 23
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 3,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	3,8 %	23	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,1 % per jaar	52	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · SSYS

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht-1,1%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+29,3%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)$ 12,00+51,7% t.o.v. $ 7,91

Analisten43 positief · 1 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	-6,1%	8%	24,1×	$ 9,86	+7,6%
Basis	-1,1%	10%	30,1×	$ 17,99	+31,5%
Optimistisch	3,9%	12%	36,1×	$ 30,02	+56,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	-6,1%	8%	24,1×	$ 8,70	+1,9%
Basis	-1,1%	10%	30,1×	$ 17,60	+17,3%
Optimistisch	3,9%	12%	36,1×	$ 32,41	+32,6%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	-6,1%	8%	24,1×	$ 6,35	-2,2%
Basis	-1,1%	10%	30,1×	$ 16,65	+7,7%
Optimistisch	3,9%	12%	36,1×	$ 39,24	+17,4%

Startwaarden: omzetgroei -1,1% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 30,1×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · SSYS

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $SSYS.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SSYS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $SSYS in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger