Solstice Advanced Materials, Inc live koers en analyse
SOLS · NASDAQ · Grondstoffen · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · SOLS
slotIn één oogopslag · SOLS
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · SOLS
antwoorden uit de cijfersIs Solstice Advanced Materials, Inc duur?
Beleggers betalen nu 43,4 keer de jaarwinst van Solstice Advanced Materials, Inc (koers/winst) en 16,6 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 28× (laagste 24×, hoogste 41×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Solstice Advanced Materials, Inc?
Solstice Advanced Materials, Inc betaalt $ 0,30 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,26 %. Daarmee wordt 10 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 29 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit Solstice Advanced Materials, Inc?
De omzet van Solstice Advanced Materials, Inc groeide in het laatste kwartaal 11,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 22,8 %. Analisten verwachten 4,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Solstice Advanced Materials, Inc?
De nettoschuld van Solstice Advanced Materials, Inc is $ 1,9 mld, 2,1 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Solstice Advanced Materials, Inc?
De Belegger-score van Solstice Advanced Materials, Inc is 47 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 63, Lynch-cijfer 35. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (63), het minst sterk op wat de koers inprijst (34). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · SOLS
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 24,9× · mediaan 5 jaar 28,2× · laagste 23,9× · hoogste 41,0× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · SOLS
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · SOLS
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 43,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 16,6 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 28× (laagste 24×, hoogste 41×); nu 25×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +11,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +22,8%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 5,1% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 30,6%).
- Schuld: de nettoschuld is 2,1 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 1,9 mld nettoschuld).
- Dividend: 0,26% dividendrendement ($ 0,30 per aandeel per jaar); 9,7% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · SOLS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren omzet) | – | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren kasstroom) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 19,3 % | 77 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 9,9 % | 50 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 16,1 % | 81 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,1× | 29 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) | niet beschikbaar (minder dan vijf boekjaren omzet en winst) | – | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · SOLS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (63), het minst sterk op wat de koers inprijst (34).
Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Basic Materials en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.
Wat zit er in de koers
Bij 5,6 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,2 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 5,6 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 63 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 2,1× | 29 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 16,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 16,1 % | 81 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 19,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 19,3 % | 77 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 4 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 9,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 9,9 % | 50 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 36 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 2,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,7 % | 14 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17,1 gedeeld door 17 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,01: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1× | 80 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −30,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −30,9 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 34 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 5,6 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 5,6 % | 34 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · SOLS
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 32 · dekking 50 · groei – · rendement 0
Betrouwbaarheid32weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 01 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100nog geen twee volledige jaren
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 632,1×
Dekking50weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 0,23 ÷ 1,32 per aandeel, laatste 12 maanden17 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom1.456,3 %
Groei–weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100nog geen twee volledige jaren
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100nog geen twee volledige jaren
Rendement0weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 0 · klein dividend ten opzichte van de koers0,26 %
Al 1 jaar onafgebroken betaald, payout 17 % van de winst (0,23 ÷ 1,32 per aandeel) en 1.456 % van de vrije kasstroom. Het dividend is 0,26 % van de koers per jaar: klein ten opzichte van de koers. Er wordt meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom.
5 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · SOLS
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -0,3% | 3,1% | 13,3× | $ 10,60 | -42,8% |
| Basis | 4,7% | 5,1% | 16,6× | $ 25,22 | -23,8% |
| Optimistisch | 9,7% | 7,1% | 19,9× | $ 48,40 | -5,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -0,3% | 3,1% | 13,3× | $ 10,54 | -28,5% |
| Basis | 4,7% | 5,1% | 16,6× | $ 27,64 | -13,4% |
| Optimistisch | 9,7% | 7,1% | 19,9× | $ 58,25 | +0,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -0,3% | 3,1% | 13,3× | $ 10,38 | -15,5% |
| Basis | 4,7% | 5,1% | 16,6× | $ 34,78 | -4,6% |
| Optimistisch | 9,7% | 7,1% | 19,9× | $ 92,54 | +5,1% |
Startwaarden: omzetgroei 4,7% (analistenverwachting), nettomarge 5,1%, K/W 16,6×, dividend 0,3%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · SOLS
agenda- 29 okt 2026Kwartaalcijfers (voorbeurs)
Nieuws · SOLS
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SOLS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $SOLS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger