Semtech Corporation live koers en analyse
SMTC · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:28 uur
Live koers · SMTC
slotIn één oogopslag · SMTC
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · SMTC
antwoorden uit de cijfersIs Semtech Corporation duur?
Beleggers betalen nu 121,7 keer de jaarwinst van Semtech Corporation (koers/winst) en 56,5 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 36× (laagste 6×, hoogste 397×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Semtech Corporation?
Semtech Corporation keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Semtech Corporation?
De omzet van Semtech Corporation groeide in het laatste kwartaal 32,7 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 22,7 %. Analisten verwachten 0,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Semtech Corporation?
De nettoschuld van Semtech Corporation is $ 302,1 mln, 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Semtech Corporation?
De Belegger-score van Semtech Corporation is 23 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 35, Lynch-cijfer 15. Het sterkst op het management (57), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · SMTC
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 91,4× · mediaan 5 jaar 36,4× · laagste 6,5× · hoogste 397,4× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · SMTC
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · SMTC
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 121,7 keer de jaarwinst (koers/winst) en 56,5 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 36× (laagste 6×, hoogste 397×); nu 91×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +32,7% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +22,7%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 13,1% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 52,9%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 302,1 mln nettoschuld).
- Dividend: Semtech Corporation keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · SMTC
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 12 % | 80 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 13,1 % | 88 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 16,2 % | 65 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 1,9 % | 9 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 1,8 % | 9 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,7× | 44 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · SMTC
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (57), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2026) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 29,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −23,9 % per jaar; de koers prijst 86,9 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 30 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,7× | 44 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 1,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,8 % | 9 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 16,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 16,2 % | 65 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 62,5 % | 25 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 1,9 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,9 % | 9 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 29 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11,5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,6 % | 58 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 81,2 gedeeld door 28,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,81: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 2,8× | 8 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −23,9 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −23,9 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 57 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,4 % per jaar | 57 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 57).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · SMTC
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -4,9% | 11,1% | 45,2× | $ 52,05 | -33,5% |
| Basis | 0,1% | 13,1% | 56,5× | $ 89,55 | -20,4% |
| Optimistisch | 5,1% | 15,1% | 67,8× | $ 143,37 | -6,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -4,9% | 11,1% | 45,2× | $ 47,08 | -23,3% |
| Basis | 0,1% | 13,1% | 56,5× | $ 89,73 | -12,7% |
| Optimistisch | 5,1% | 15,1% | 67,8× | $ 158,37 | -2,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -4,9% | 11,1% | 45,2× | $ 36,62 | -14,6% |
| Basis | 0,1% | 13,1% | 56,5× | $ 90,18 | -6,5% |
| Optimistisch | 5,1% | 15,1% | 67,8× | $ 203,09 | +1,4% |
Startwaarden: omzetgroei 0,1% (analistenverwachting), nettomarge 13,1%, K/W 56,5×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · SMTC
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SMTC — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $SMTC in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger