Soitec S.A live koers en analyse
SLOIF · OTC (buiten de beurs) · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 20:04 uur
Live koers · SLOIF
slotIn één oogopslag · SLOIF
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · SLOIF
antwoorden uit de cijfersIs Soitec S.A duur?
Soitec S.A maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Soitec S.A?
Soitec S.A keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Soitec S.A?
De omzet van Soitec S.A kromp in het laatste kwartaal 34,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 19,6 %. Analisten verwachten −6,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Soitec S.A?
De nettoschuld van Soitec S.A is € 56 mln, 0,6 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Soitec S.A?
De Belegger-score van Soitec S.A is 20 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 38, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (38), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · SLOIF
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · SLOIF
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in EUR, de koers in USD.
Analyse in gewone taal · SLOIF
vaste vuistregels- Waardering: Soitec S.A maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Groei: de omzet krimpt — -34,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -19,6%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -37,2% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 16,3%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,6 keer de EBITDA — laag (€ 56 mln nettoschuld).
- Dividend: Soitec S.A keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 24,57 – $ 226,22), op 76% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · SLOIF
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 0,4 % | 2 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 16,8 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -10,8 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 3,8 % | 19 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -1,1 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,6× | 80 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · SLOIF
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (38), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2026) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 27,9 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −13 % per jaar; de koers prijst 61,8 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 38 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,6× | 80 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −1,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −1,1 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −10,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −10,8 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,8 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,8 % | 19 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −18,3 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −18,3 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −13 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −13 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · SLOIF
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -11,1% | 8% | 160× | $ 191,79 | +2,7% |
| Basis | -6,1% | 10% | 200× | $ 353,14 | +25,8% |
| Optimistisch | -1,1% | 12% | 200× | $ 495,13 | +40,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -11,1% | 8% | 160× | $ 151,58 | -3,1% |
| Basis | -6,1% | 10% | 200× | $ 311,37 | +11,9% |
| Optimistisch | -1,1% | 12% | 200× | $ 484,29 | +22,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -11,1% | 8% | 160× | $ 84,17 | -7,2% |
| Basis | -6,1% | 10% | 200× | $ 227,30 | +2,5% |
| Optimistisch | -1,1% | 12% | 200× | $ 458,24 | +10,0% |
Startwaarden: omzetgroei -6,1% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 200×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · SLOIF
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SLOIF — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $SLOIF in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger