De Belegger

Sixt SE live koers en analyse

SIX3 · Frankfurt (Xetra) · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · SIX3

voorbeurs, slot gisteren
SIX3 · Sixt SE
€ 56,50
↑ +2,2% (slot)
Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · SIX3

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore44 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten
Dividendrendement5,66 %€ 3,22 per aandeel per jaar
Omzetgroei+9,9%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 6,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · SIX3

antwoorden uit de cijfers

Is Sixt SE duur?

Beleggers betalen nu 8,5 keer de jaarwinst van Sixt SE (koers/winst) en 11,5 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 8× (laagste 4×, hoogste 14×); nu ligt ze rond het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Sixt SE?

Sixt SE betaalt € 3,22 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 5,66 %. Daarmee wordt 50 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Sixt SE?

De omzet van Sixt SE groeide in het laatste kwartaal 9,9 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 5,8 %. Analisten verwachten 7,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Sixt SE?

De nettoschuld van Sixt SE is € 3,5 mld, 5 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Sixt SE?

De Belegger-score van Sixt SE is 60 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 36, Lynch-cijfer 78. Het sterkst op wat de koers inprijst (98), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (32). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · SIX3

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 8,7× · mediaan 5 jaar 8,4× · laagste 4,0× · hoogste 14,1× · deels geen winst — rond zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · SIX3

ratio's & kwaliteit
Koers/winst8,5
K/W verwacht11,5
PEG-rationegatief
Koers/omzet0,6
Koers/boekwaarde1,2
EV/EBITDA5,1
Brutomarge63,6%
Operationele marge13,4%
Nettomarge6,8%
ROE15%
ROA5%
Omzetgroei (kw, joj)9,9%
Winstgroei (kw, joj)5,8%
Nettoschuld / EBITDA5€ 3,5 mld nettoschuld
Dividendrendement5,66%€ 3,22 per jaar
Payout-ratio49,7%
Winst per aandeel€ 6,47laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 2,6 mld
Beta1
52-weeks bereik€ 46,44 – € 62,80
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · SIX3

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 8,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 11,5 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
  • Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 8× (laagste 4×, hoogste 14×); nu 9×.
  • Groei: de omzet groeit licht — +9,9% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +5,8%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 6,8% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 63,6%).
  • Schuld: de nettoschuld is 5 keer de EBITDA — hoog (€ 3,5 mld nettoschuld).
  • Dividend: 5,66% dividendrendement (€ 3,22 per aandeel per jaar); 49,7% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · SIX3

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore44 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op groei en winstvastheid, zwak op balans.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)22,8 %100150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)–100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)13,4 %54150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)5,5 %27100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 29 % (cijfers))6,9 %35200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA5×0153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar)75 %501050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · SIX3

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
60redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (98), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (32).

Buffett36kwaliteit en balans
Lynch78groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 11,8 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu8,7×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht7,4×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar19,5 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 14,1 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 14,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 19,5 % per jaar; de koers prijst 5,1 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 32
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.5×030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.6,9 %3525
Operationele margeOperationele marge 13,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.13,4 %5415
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.5,5 %2715
Lynch — groei tegen de prijs · lens 57
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.11,8 %5930
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 7,4 gedeeld door 14,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,53: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,5×9940
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −9,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−9,5 %030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 98
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 19,5 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.19,5 %98100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 50
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het aantal aandelen bleef per saldo gelijk (geen inkoop of uitgifte in de kasstroom) (2021–2021, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.0 % per jaar5030
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: 0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).

Het bestuur is niet bekend; het aantal aandelen bleef per saldo gelijk (geen inkoop of uitgifte in de kasstroom).

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · SIX3

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+7,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2024–2025–2026)
Winstgroei per aandeel verwacht+1,7%/jranalisten (2024–2025–2026)
Koersdoel (gemiddeld)€ 94,00+66,4% t.o.v. € 56,50
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber2,9%4,8%9,2×€ 49,67+3,2%
Basis7,9%6,8%11,5×€ 111,50+20,3%
Optimistisch12,9%8,8%13,8×€ 217,17+36,6%

Startwaarden: omzetgroei 7,9% (analistenverwachting), nettomarge 6,8%, K/W 11,5×, dividend 5,7%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · SIX3

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $SIX3.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SIX3 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $SIX3 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger