Silicon Motion Technology live koers en analyse
SIMO · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:27 uur
Live koers · SIMO
slotIn één oogopslag · SIMO
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · SIMO
antwoorden uit de cijfersIs Silicon Motion Technology duur?
Beleggers betalen nu 31,8 keer de jaarwinst van Silicon Motion Technology (koers/winst) en 19,3 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 16× (laagste 7×, hoogste 74×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Silicon Motion Technology?
Silicon Motion Technology betaalt $ 2,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,73 %. Daarmee wordt 26 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Silicon Motion Technology?
De omzet van Silicon Motion Technology groeide in het laatste kwartaal 127 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 733,8 %. Analisten verwachten −7,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Silicon Motion Technology?
Silicon Motion Technology heeft meer kas dan schuld: $ 201,8 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Silicon Motion Technology?
De Belegger-score van Silicon Motion Technology is 78 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 77, Lynch-cijfer 70. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (40). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · SIMO
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 34,4× · mediaan 5 jaar 15,9× · laagste 6,7× · hoogste 74,2× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · SIMO
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · SIMO
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 31,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 19,3 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 16× (laagste 7×, hoogste 74×); nu 34×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +127,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +733,8%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 22,1% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 48,9%).
- Schuld: Silicon Motion Technology heeft meer kas dan schuld ($ 201,8 mln netto kas).
- Dividend: 0,73% dividendrendement ($ 2,00 per aandeel per jaar); 25,5% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · SIMO
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 10,4 % | 69 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -42,1 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 22,4 % | 90 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 6,8 % | 34 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · SIMO
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (40).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −2,2 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 42,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 25 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 28,6 % per jaar; de koers prijst 18,8 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 84 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 31,6 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 31,6 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 22,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 22,4 % | 90 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,8 % | 34 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 40 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −2,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −2,2 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17 gedeeld door 42,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,4: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,4× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −10,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −10,7 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 28,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 28,6 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,1 % per jaar | 51 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · SIMO
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -12,2% | 20,1% | 15,4× | $ 80,23 | -32,5% |
| Basis | -7,2% | 22,1% | 19,3× | $ 130,54 | -20,7% |
| Optimistisch | -2,2% | 24,1% | 23,2× | $ 200,30 | -8,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -12,2% | 20,1% | 15,4× | $ 61,85 | -24,8% |
| Basis | -7,2% | 22,1% | 19,3× | $ 112,42 | -15,3% |
| Optimistisch | -2,2% | 24,1% | 23,2× | $ 191,58 | -5,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -12,2% | 20,1% | 15,4× | $ 32,27 | -18,4% |
| Basis | -7,2% | 22,1% | 19,3× | $ 77,37 | -11,0% |
| Optimistisch | -2,2% | 24,1% | 23,2× | $ 171,42 | -3,7% |
Startwaarden: omzetgroei -7,2% (analistenverwachting), nettomarge 22,1%, K/W 19,3×, dividend 0,7%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · SIMO
agenda- 29 okt 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)
Nieuws · SIMO
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · SIMO
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SIMO — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $SIMO in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger