Shopify Inc Belegger-score
SHOP · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 22:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · SHOP
slotBelegger-score · SHOP
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 27,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 25,8 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 4,9 over drie jaar (mediaan van 81 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −7,8 % per jaar; de koers prijst 50 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 76 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 15,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 15,6 % | 78 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 17,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 17,6 % | 70 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 62,5 % | 25 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 16,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 16,1 % | 80 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 69 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 27,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 27,3 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 52,4 gedeeld door 28,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,86: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,9× | 46 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −7,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −7,8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 41 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 52,4 tegenover een mediaan van 17,4 (verhouding 3,02): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 3× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 81 tegenover een mediaan van 72 (verschil +9): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 9 punten | 73 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 85 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Tobias Lutke (Founder, CEO, Head of R&D and Director) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 0 % per jaar | 50 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 52,4× | 17,4× |
| Koers/omzet | 12,5× | 4,9× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 81 | 72 |
| Omzetgroei per jaar | 27,3 % | 13,7 % |
81 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 81 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Software - Application): koers/winst verwacht 52,4 tegenover 17,4, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 81 tegenover 72.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Tobias Lutke (Founder, CEO, Head of R&D and Director), Mr. Harley Finkelstein (President), Mr. Jeff J. Hoffmeister CPA (Chief Financial Officer).
Aantal aandelen: 0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).
Mr. Tobias Lutke (Founder, CEO, Head of R&D and Director) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf gaf gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · SHOP
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 31,6 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 39,3 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 17,6 % | 70 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 16,1 % | 80 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 18 % (cijfers)) | 15,6 % | 78 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Shopify Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SHOP.
Open $SHOP in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger