De Belegger

Substrate AI S.A. live koers en analyse

SAI · Bolsa de Madrid · Technologie · Spanje · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · SAI

voorbeurs, slot gisteren
SAI · Substrate AI S.A.
€ 0,05
↑ +0,0% (slot)
Bolsa de Madrid · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · SAI

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore8 / 100zwak · 5 van 8 meetlatten
Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen
Omzetgroei-6,8%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge -41,3 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · SAI

antwoorden uit de cijfers

Is Substrate AI S.A. duur?

Substrate AI S.A. maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Substrate AI S.A.?

Substrate AI S.A. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Substrate AI S.A.?

De omzet van Substrate AI S.A. kromp in het laatste kwartaal 6,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 718 %. Analisten verwachten 32,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Substrate AI S.A.?

De nettoschuld van Substrate AI S.A. is € 3,9 mln, 2,3 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Substrate AI S.A.?

De Belegger-score van Substrate AI S.A. is 40 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 20, Lynch-cijfer 68. Het sterkst op wat de koers inprijst (68), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (9). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · SAI

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · SAI

ratio's & kwaliteit
K/W verwachtverlies verwacht
Koers/omzet1,4
Koers/boekwaarde0,6
EV/EBITDA2,2
Brutomarge72%
Operationele marge3,9%
Nettomarge-41,3%
ROE-17,4%
ROA1,3%
Omzetgroei (kw, joj)-6,8%
Winstgroei (kw, joj)718%
Nettoschuld / EBITDA2,3€ 3,9 mln nettoschuld
Payout-ratio0%
Winst per aandeel€ -0,06laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 24,5 mln
Beta0,4
52-weeks bereik€ 0,02 – € 0,12
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · SAI

vaste vuistregels
  • Waardering: Substrate AI S.A. maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
  • Groei: de omzet krimpt — -6,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +718,0%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft -41,3% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 72%).
  • Schuld: de nettoschuld is 2,3 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 3,9 mln nettoschuld).
  • Dividend: Substrate AI S.A. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
  • 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (€ 0,02 – € 0,12), op 28% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · SAI

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore8 / 100zwak · 5 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op balans en marges, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren omzet)–150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren kasstroom)–100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)3,9 %16150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)-26,2 %0100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))-11,1 %0200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA2,3×22153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 4 jaar)50 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · SAI

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
40zwakvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (68), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (9).

Buffett20kwaliteit en balans
Lynch68groei tegen de prijs

Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu1,4×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar1,4×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar12,1 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar12,1 %drempel 10 % per jaar

Bij 12,1 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1,4 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 12,1 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 9
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.2,3×2230
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −11,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−11,1 %025
Operationele margeOperationele marge 3,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.3,9 %1615
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)2 van de laatste 5 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.40 %015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −26,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−26,2 %015
Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 79,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.79,1 %10030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie)–40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)–30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 68
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 12,1 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.12,1 %68100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 62
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,7 % per jaar6230
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 62).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · SAI

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+32,7%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2024–2025–2026)
Winstgroei per aandeel verwacht-25,1%/jranalisten (2024–2025–2026)
Koersdoel (gemiddeld)€ 1,00niet betrouwbaar — lijkt van vóór een aandelensplitsing
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber27,7%8%14,4×€ 0,15+23,6%
Basis32,7%10%18×€ 0,28+40,4%
Optimistisch37,7%12%21,6×€ 0,48+56,7%

Startwaarden: omzetgroei 32,7% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 18×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · SAI

van de redactie van De Belegger
Deze 3 aandelen kunnen volgens analisten meer dan 100% stijgen

In het kort: Forgent Power Solutions profiteert van de groeiende vraag naar elektriciteit voor AI-datacenters en heeft volgens analisten ruim 100% opwaarts potentieel, maar blijft afhankelijk van verdere AI-investeringen

7 sep 2026 · De Belegger

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $SAI — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $SAI in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger