Shell PLC live koers en analyse
RYDAF · OTC (buiten de beurs) · Energie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · RYDAF
slotIn één oogopslag · RYDAF
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · RYDAF
antwoorden uit de cijfersIs Shell PLC duur?
Beleggers betalen nu 10,3 keer de jaarwinst van Shell PLC (koers/winst) en 9,5 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 9× (laagste 4×, hoogste 16×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Shell PLC?
Shell PLC betaalt $ 1,56 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 3,24 %. Daarmee wordt 34 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Shell PLC?
De omzet van Shell PLC groeide in het laatste kwartaal 44,7 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 220 %. Analisten verwachten 2,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Shell PLC?
De nettoschuld van Shell PLC is $ 74,5 mld, 1,3 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Shell PLC?
De Belegger-score van Shell PLC is 33 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 65, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op het management (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · RYDAF
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 10,7× · mediaan 5 jaar 8,6× · laagste 4,2× · hoogste 15,6× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · RYDAF
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · RYDAF
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 10,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 9,5 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 9× (laagste 4×, hoogste 16×); nu 11×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +44,7% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +220,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 8,8% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 26,1%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,3 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 74,5 mld nettoschuld).
- Dividend: 3,24% dividendrendement ($ 1,56 per aandeel per jaar); 34,4% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · RYDAF
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8,6 % | 57 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 4,9 % | 33 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 16,7 % | 67 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 10,1 % | 51 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 39 % (cijfers)) | 8,2 % | 41 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,3× | 57 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar) | 37,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · RYDAF
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −10,6 % per jaar en een dividendrendement van 3,2 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij −20 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −16 % per jaar; de koers prijst 11,2 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 56 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,3× | 57 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 8,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,2 % | 41 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 16,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 16,7 % | 67 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 10,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10,1 % | 51 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 0 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −10,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −10,6 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 9,5 bij −20 % winstgroei per jaar (eigen historie): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −24,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −24,5 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −16 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −16 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 5,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −5,7 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −5,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 5,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · RYDAF
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -2,1% | 6,8% | 7,6× | $ 25,18 | -15,4% |
| Basis | 2,9% | 8,8% | 9,5× | $ 47,30 | +3,6% |
| Optimistisch | 7,9% | 10,8% | 11,4× | $ 80,32 | +23,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -2,1% | 6,8% | 7,6× | $ 24,14 | -9,2% |
| Basis | 2,9% | 8,8% | 9,5× | $ 50,08 | +4,6% |
| Optimistisch | 7,9% | 10,8% | 11,4× | $ 93,51 | +18,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -2,1% | 6,8% | 7,6× | $ 21,71 | -4,2% |
| Basis | 2,9% | 8,8% | 9,5× | $ 57,78 | +5,3% |
| Optimistisch | 7,9% | 10,8% | 11,4× | $ 136,76 | +14,5% |
Startwaarden: omzetgroei 2,9% (analistenverwachting), nettomarge 8,8%, K/W 9,5×, dividend 3,2%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · RYDAF
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · RYDAF
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $RYDAF — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $RYDAF in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger