De Belegger

Rolls-Royce Holdings PLC live koers en analyse

RRU · Frankfurt (Xetra) · Industrie · Duitsland · beurs open · koers van 11:34 uur

Live koers · RRU

open
RRU · Rolls-Royce Holdings PLC
€ 17,25
↓ -1,0%
Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · RRU

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore80 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten
Dividendrendement0,64 %€ 0,14 per aandeel per jaar
Omzetgroei+20,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 13,1 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · RRU

antwoorden uit de cijfers

Is Rolls-Royce Holdings PLC duur?

Beleggers betalen nu 39,8 keer de jaarwinst van Rolls-Royce Holdings PLC (koers/winst) en 32,6 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Rolls-Royce Holdings PLC?

Rolls-Royce Holdings PLC betaalt € 0,14 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,64 %. Daarmee wordt 26 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Rolls-Royce Holdings PLC?

De omzet van Rolls-Royce Holdings PLC groeide in het laatste kwartaal 20,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 63 %. Analisten verwachten 14,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Rolls-Royce Holdings PLC?

Rolls-Royce Holdings PLC heeft meer kas dan schuld: £ 2,3 mld netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Rolls-Royce Holdings PLC?

De Belegger-score van Rolls-Royce Holdings PLC is 43 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 79, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · RRU

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · RRU

ratio's & kwaliteit
Koers/winst39,8
K/W verwacht32,6
PEG-ratio2,2
Koers/omzet5,9
Koers/boekwaarde41,4
EV/EBITDA21,8
Brutomarge28,8%
Operationele marge21,1%
Nettomarge13,1%
ROE114,5%
ROA7,8%
Omzetgroei (kw, joj)20,6%
Winstgroei (kw, joj)-63%
Nettoschuldnetto kas£ 2,3 mld meer kas dan schuld
Dividendrendement0,64%€ 0,14 per jaar
Payout-ratio26,2%
Winst per aandeel€ 0,42laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 137,6 mld
Beta1,2
52-weeks bereik€ 11,50 – € 18,46
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in GBP, de koers in EUR.

Analyse in gewone taal · RRU

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 39,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 32,6 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit stevig — +20,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -63,0%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 13,1% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 28,8%).
  • Schuld: Rolls-Royce Holdings PLC heeft meer kas dan schuld (£ 2,3 mld netto kas).
  • Dividend: 0,64% dividendrendement (€ 0,14 per aandeel per jaar); 26,2% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar (€ 11,50 – € 18,46), op 83% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · RRU

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore80 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)13,1 %87150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)–100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)21,1 %84150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)14,6 %73100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers))940 %100200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)netto kas100153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar)37,5 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · RRU

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
43zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett79kwaliteit en balans
Lynch1groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 16,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu5,9×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar11,1 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar−11,5 %drempel 10 % per jaar

Bij 11,1 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −11,5 % per jaar; de koers prijst 38,1 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 79
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.netto kas10030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 940 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.940 %10025
Operationele margeOperationele marge 21,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.21,1 %8415
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.50 %015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 14,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.14,6 %7315
Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 16,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.16,2 %8130
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie)–40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)–30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −11,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.−11,5 %0100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)–30
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · RRU

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+14,2%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2026–2027)
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber9,2%11,1%26,1×€ 15,23-1,9%
Basis14,2%13,1%32,6×€ 28,08+10,8%
Optimistisch19,2%15,1%39,1×€ 48,09+23,4%

Startwaarden: omzetgroei 14,2% (analistenverwachting), nettomarge 13,1%, K/W 32,6×, dividend 0,6%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · RRU

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $RRU.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $RRU — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $RRU in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger