Rio Tinto Group live koers en analyse

RIO1 · Frankfurt (Xetra) · Grondstoffen · Duitsland · beurs open · koers van 09:43 uur

Live koers · RIO1

open

RIO1 · Rio Tinto Group

€ 84,76

↑ +0,7%

Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · RIO1

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore57 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement5,44 %€ 4,03 per aandeel per jaar

Omzetgroei+15,5%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 19,6 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · RIO1

antwoorden uit de cijfers

Is Rio Tinto Group duur?

Beleggers betalen nu 13,1 keer de jaarwinst van Rio Tinto Group (koers/winst) en 12,1 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 8× (laagste 3×, hoogste 15×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Rio Tinto Group?

Rio Tinto Group betaalt € 4,03 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 5,44 %. Daarmee wordt 122 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. Geen advies.

Hoe snel groeit Rio Tinto Group?

De omzet van Rio Tinto Group groeide in het laatste kwartaal 15,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 46,9 %. Analisten verwachten 4 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Rio Tinto Group?

De nettoschuld van Rio Tinto Group is $ 14,1 mld, 0,6 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Rio Tinto Group?

De Belegger-score van Rio Tinto Group is 35 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 79, Lynch-cijfer 2. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · RIO1

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 13,9× · mediaan 5 jaar 7,8× · laagste 3,2× · hoogste 15,4× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · RIO1

ratio's & kwaliteit

Koers/winst13,1

K/W verwacht12,1

PEG-ratio5,6

Koers/omzet2,2

Koers/boekwaarde2,4

EV/EBITDA6,5

Brutomarge29,8%

Operationele marge28,1%

Nettomarge19,6%

ROE19,3%

ROA8,1%

Omzetgroei (kw, joj)15,5%

Winstgroei (kw, joj)46,9%

Nettoschuld / EBITDA0,6$ 14,1 mld nettoschuld

Dividendrendement5,44%€ 4,03 per jaar

Payout-ratio121,6%

Winst per aandeel€ 6,43laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie€ 137,3 mld

Beta0,7

52-weeks bereik€ 50,99 – € 94,33

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in USD, de koers in EUR.

Analyse in gewone taal · RIO1

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 13,1 keer de jaarwinst (koers/winst) en 12,1 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 8× (laagste 3×, hoogste 15×); nu 14×.
Groei: de omzet groeit stevig — +15,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +46,9%.
Marges: van elke euro omzet blijft 19,6% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 29,8%).
Schuld: de nettoschuld is 0,6 keer de EBITDA — laag ($ 14,1 mld nettoschuld).
Dividend: 5,44% dividendrendement (€ 4,03 per aandeel per jaar); 121,6% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · RIO1

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore57 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op marges en balans, zwak op groei.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	5,7 %	38	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	-12,7 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	28,1 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	11,5 %	57	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 29 % (cijfers))	13 %	65	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	0,6×	80	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)	62,5 %	25	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · RIO1

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

35zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett79kwaliteit en balans

Lynch2groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 2 % per jaar en een dividendrendement van 5,4 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu13,2×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht12,1×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−7,7 %drempel 10 % per jaar · winstgroei −6,3 % per jaar (eigen historie)

Bij −6,3 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −7,7 % per jaar; de koers prijst 20,6 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 79
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	0,6×	80	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 13 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	13 %	65	25
Operationele margeOperationele marge 28,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	28,1 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 11,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	11,5 %	57	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 3
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	2 %	10	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 12,1 bij −6,3 % winstgroei per jaar (eigen historie): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0.	–	0	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −6,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−6,3 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −7,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−7,7 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · RIO1

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+4,0%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2024–2025–2026)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	-1%	17,6%	9,7×	€ 55,19	-7,9%
Basis	4%	19,6%	12,1×	€ 88,89	+7,0%
Optimistisch	9%	21,6%	14,5×	€ 135,14	+22,2%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	-1%	17,6%	9,7×	€ 54,09	-3,2%
Basis	4%	19,6%	12,1×	€ 96,14	+8,0%
Optimistisch	9%	21,6%	14,5×	€ 160,56	+19,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	-1%	17,6%	9,7×	€ 51,44	+0,5%
Basis	4%	19,6%	12,1×	€ 116,97	+8,7%
Optimistisch	9%	21,6%	14,5×	€ 247,05	+16,7%

Startwaarden: omzetgroei 4% (analistenverwachting), nettomarge 19,6%, K/W 12,1×, dividend 5,4%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · RIO1

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $RIO1.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $RIO1 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $RIO1 in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger