De Belegger

Quanta Services Inc Belegger-score

PWR · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · PWR

voorbeurs, slot gisteren
PWR · Quanta Services Inc
$ 642,61
↑ +0,9% (slot)
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · PWR

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
63redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (81), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (44).

Buffett46kwaliteit en balans
Lynch79groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 18,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu2,9×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar2,9×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar15,2 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar15,2 %drempel 10 % per jaar

Bij 15,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,9 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 15,2 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 44
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.2×3530
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 8,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.8,3 %4125
Operationele margeOperationele marge 7,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.7,2 %2915
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.100 %10015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.5,8 %2915
Lynch — groei tegen de prijs · lens 76
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 18,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.18,4 %9230
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 32,6 gedeeld door 17,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,83: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.1,8×4740
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 27,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.27,9 %10030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 81
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 15,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.15,2 %81100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,1 % per jaar5230
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · PWR

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore55 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op groei en winstvastheid, zwak op marges.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)20,4 %100150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)13,6 %91100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)7,2 %29150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)5,8 %29100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 26 % (cijfers))8,3 %41200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA2×35153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)87,5 %751050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Quanta Services Inc

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $PWR.

Open $PWR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger