Powell Industries Inc Belegger-score

POWL · NASDAQ · Industrie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · POWL

voorbeurs, slot gisteren

POWL · Powell Industries Inc

$ 187,56

↑ +2,0% (slot)

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · POWL

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

57redelijkvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (92), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett83kwaliteit en balans

Lynch46groei tegen de prijs

Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 27,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu5,9×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar24,6 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar−0,6 %drempel 10 % per jaar

Bij 24,6 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −0,6 % per jaar; de koers prijst 37,8 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 91
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 108,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	108 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 20,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	20,6 %	82	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	87,5 %	75	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 16,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	16,2 %	81	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 92
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 27,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	27,5 %	100	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 27,5 gedeeld door 27 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,02: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1×	79	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 136,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	136 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −0,6 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−0,6 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,1 % per jaar	52	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · POWL

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore90 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, het minst sterk op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	16,3 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	18,1 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	20,6 %	82	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	16,2 %	81	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 23 % (cijfers))	108,3 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar)	75 %	50	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Powell Industries Inc

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $POWL.

Open $POWL in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger