Palladyne AI Corp live koers en analyse
PDYN · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:25 uur
Live koers · PDYN
nabeursIn één oogopslag · PDYN
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · PDYN
antwoorden uit de cijfersIs Palladyne AI Corp duur?
Palladyne AI Corp maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Palladyne AI Corp?
Palladyne AI Corp keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Palladyne AI Corp?
De omzet van Palladyne AI Corp groeide in het laatste kwartaal 469,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Analisten verwachten 63,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Palladyne AI Corp?
Palladyne AI Corp heeft meer kas dan schuld: $ 36,3 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Palladyne AI Corp?
De Belegger-score van Palladyne AI Corp is 30 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 49, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op het management (50), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · PDYN
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu — · mediaan 5 jaar 29,5× · laagste 24,5× · hoogste 45,3× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van juli 2023 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Kerncijfers · PDYN
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · PDYN
vaste vuistregels- Waardering: Palladyne AI Corp maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Groei: de omzet groeit stevig — +469,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -254,8% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 28,7%).
- Schuld: Palladyne AI Corp heeft meer kas dan schuld ($ 36,3 mln netto kas).
- Dividend: Palladyne AI Corp keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 4,14 – $ 10,73), op 23% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · PDYN
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -9,9 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -231,9 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -697,9 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 15,4 % | 77 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (0 van 6 jaar) | 0 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · PDYN
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (50), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −28,9 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 60 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −19,6 % per jaar; de koers prijst 119 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 49 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 15,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 15,4 % | 77 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −231,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −232 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)1 van de laatste 7 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 14,3 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −697,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −698 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −28,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −28,9 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −19,6 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −19,6 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 50 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 50 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · PDYN
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 58,3% | 8% | 3,7× | $ 0,28 | -63,3% |
| Basis | 63,3% | 10% | 4,6× | $ 0,48 | -56,1% |
| Optimistisch | 68,3% | 12% | 5,5× | $ 0,75 | -49,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 58,3% | 8% | 3,7× | $ 0,70 | -34,1% |
| Basis | 63,3% | 10% | 4,6× | $ 1,28 | -25,7% |
| Optimistisch | 68,3% | 12% | 5,5× | $ 2,13 | -17,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 58,3% | 8% | 3,7× | $ 6,98 | +2,1% |
| Basis | 63,3% | 10% | 4,6× | $ 14,81 | +10,1% |
| Optimistisch | 68,3% | 12% | 5,5× | $ 28,73 | +17,7% |
Startwaarden: omzetgroei 63,3% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 4,6×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · PDYN
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $PDYN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $PDYN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger