Everpure, Inc. live koers en analyse
P · NYSE · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:23 uur
Live koers · P
slotIn één oogopslag · P
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · P
antwoorden uit de cijfersIs Everpure, Inc. duur?
Beleggers betalen nu 142,7 keer de jaarwinst van Everpure, Inc. (koers/winst) en 42,6 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Everpure, Inc.?
Everpure, Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Everpure, Inc.?
De omzet van Everpure, Inc. groeide in het laatste kwartaal 37,7 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 50 %. Analisten verwachten 29,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Everpure, Inc.?
Everpure, Inc. heeft meer kas dan schuld: $ 1,3 mld netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Everpure, Inc.?
De Belegger-score van Everpure, Inc. is 46 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 68, Lynch-cijfer 38. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (75), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · P
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · P
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · P
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 142,7 keer de jaarwinst (koers/winst) en 42,6 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +37,7% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +50,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 5,9% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 69,7%).
- Schuld: Everpure, Inc. heeft meer kas dan schuld ($ 1,3 mld netto kas).
- Dividend: Everpure, Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar ($ 56,78 – $ 119,10), op 91% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · P
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 16,8 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 46,1 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 5,3 % | 21 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 16,8 % | 84 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers)) | 169,7 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · P
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (75), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 10 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 21,5 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −12,9 % per jaar; de koers prijst 53,4 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 71 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 169,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 170 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 5,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 5,3 % | 21 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 50 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 16,8 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 16,8 % | 84 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 75 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 10 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10 % | 50 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 42,6 gedeeld door 37,1 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 1,15: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,2× | 74 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 37,1 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 37,1 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −12,9 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −12,9 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 57 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,4 % per jaar | 57 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 57).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · P
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 24,7% | 3,9% | 34,1× | $ 36,00 | -31,8% |
| Basis | 29,7% | 5,9% | 42,6× | $ 76,55 | -12,3% |
| Optimistisch | 34,7% | 7,9% | 51,1× | $ 137,73 | +6,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 24,7% | 3,9% | 34,1× | $ 55,98 | -13,2% |
| Basis | 29,7% | 5,9% | 42,6× | $ 128,78 | +2,5% |
| Optimistisch | 34,7% | 7,9% | 51,1× | $ 249,90 | +17,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 24,7% | 3,9% | 34,1× | $ 168,80 | +4,0% |
| Basis | 29,7% | 5,9% | 42,6× | $ 472,65 | +15,3% |
| Optimistisch | 34,7% | 7,9% | 51,1× | $ 1.108,16 | +25,6% |
Startwaarden: omzetgroei 29,7% (analistenverwachting), nettomarge 5,9%, K/W 42,6×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · P
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · P
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $P — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $P in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger