OneSpan Inc live koers en analyse

OSPN · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · OSPN

voorbeurs, slot gisteren

OSPN · OneSpan Inc

$ 17,60

↑ +0,5% (slot)

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · OSPN

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore63 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement2,84 %$ 0,52 per aandeel per jaar

Omzetgroei+1,0%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 27,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · OSPN

antwoorden uit de cijfers

Is OneSpan Inc duur?

Beleggers betalen nu 9,9 keer de jaarwinst van OneSpan Inc (koers/winst) en 13,6 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 11× (laagste 7×, hoogste 26×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt OneSpan Inc?

OneSpan Inc betaalt $ 0,52 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,84 %. Daarmee wordt 40 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit OneSpan Inc?

De omzet van OneSpan Inc groeide in het laatste kwartaal 1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 14,3 %. Analisten verwachten 1,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van OneSpan Inc?

OneSpan Inc heeft meer kas dan schuld: $ 64,4 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van OneSpan Inc?

De Belegger-score van OneSpan Inc is 39 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 67, Lynch-cijfer 6. Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (72), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · OSPN

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 13,9× · mediaan 5 jaar 11,3× · laagste 6,9× · hoogste 26,2× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · OSPN

ratio's & kwaliteit

Koers/winst9,9

K/W verwacht13,6

PEG-ratio1,2

Koers/omzet2,6

Koers/boekwaarde2,4

EV/EBITDA10,6

Brutomarge73,9%

Operationele marge14,5%

Nettomarge27,8%

ROE26,5%

ROA7,8%

Omzetgroei (kw, joj)1%

Winstgroei (kw, joj)-14,3%

Nettoschuldnetto kas$ 64,4 mln meer kas dan schuld

Dividendrendement2,84%$ 0,52 per jaar

Payout-ratio40,2%

Winst per aandeel$ 1,77laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 649,1 mln

Beta1,6

52-weeks bereik$ 9,85 – $ 18,34

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · OSPN

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 9,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 13,6 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 11× (laagste 7×, hoogste 26×); nu 14×.
Groei: de omzet groeit licht — +1,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -14,3%.
Marges: van elke euro omzet blijft 27,8% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 73,9%).
Schuld: OneSpan Inc heeft meer kas dan schuld ($ 64,4 mln netto kas).
Dividend: 2,84% dividendrendement ($ 0,52 per aandeel per jaar); 40,2% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · OSPN

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore63 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	2,4 %	16	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	33,7 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	14,5 %	58	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	10 %	50	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))	18,8 %	94	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)	50 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · OSPN

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

39zwakvan 100

Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (72), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett67kwaliteit en balans

Lynch6groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 3,6 % per jaar en een dividendrendement van 2,8 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu9,9×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht13,6×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−4,7 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 4,8 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 4,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −4,7 % per jaar; de koers prijst 9,6 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 70
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 18,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	18,8 %	94	25
Operationele margeOperationele marge 14,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	14,5 %	58	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	50 %	0	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 10 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	10 %	50	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 12
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 3,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	3,6 %	18	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,6 gedeeld door 4,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,81: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	2,8×	8	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)	niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)	–	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −4,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−4,7 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 72
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 13,6 tegenover een mediaan van 24,9 (verhouding 0,54): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100.	0,5×	100	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100.	0×	50	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 63 tegenover een mediaan van 57 (verschil +6): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100.	6 punten	65	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 54
Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40.	nee	40	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 2,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−2,2 % per jaar	86	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Kengetal	Dit bedrijf	Mediaan groep
K/W verwacht	13,6×	24,9×
Koers/omzet	2,6×	8,2×
Nettoschuld/EBITDA	netto kas	netto kas
Kwaliteitsscore	63	57
Omzetgroei per jaar	3,6 %	24,4 %

86 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 86 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Software - Infrastructure): koers/winst verwacht 13,6 tegenover 24,9, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 63 tegenover 57.

Management

Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Victor T. Limongelli Esq. (CEO & President), Mr. Jorge A. Garcia Martell (CFO & Treasurer), Mr. Ashish Jain (Chief Technology Officer).

Aantal aandelen: −2,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 86).

Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 2,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · OSPN

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+1,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2020)

Winstgroei per aandeel verwacht+38,5%/jranalisten (2018–2019–2020)

Koersdoel (gemiddeld)$ 18,00+2,3% t.o.v. $ 17,60

Analisten42 positief · 2 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	-3,1%	25,8%	10,9×	$ 17,09	+1,8%
Basis	1,9%	27,8%	13,6×	$ 26,72	+17,7%
Optimistisch	6,9%	29,8%	16,3×	$ 39,64	+33,9%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	-3,1%	25,8%	10,9×	$ 16,05	+1,0%
Basis	1,9%	27,8%	13,6×	$ 27,75	+12,3%
Optimistisch	6,9%	29,8%	16,3×	$ 45,30	+23,6%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	-3,1%	25,8%	10,9×	$ 13,71	+0,3%
Basis	1,9%	27,8%	13,6×	$ 30,49	+8,4%
Optimistisch	6,9%	29,8%	16,3×	$ 63,24	+16,4%

Startwaarden: omzetgroei 1,9% (analistenverwachting), nettomarge 27,8%, K/W 13,6×, dividend 2,8%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · OSPN

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $OSPN.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $OSPN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $OSPN in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger