Orpea SA live koers en analyse
ORPEF · OTC (buiten de beurs) · Gezondheidszorg · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren
Live koers · ORPEF
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · ORPEF
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · ORPEF
antwoorden uit de cijfersIs Orpea SA duur?
Beleggers betalen nu 0 keer de jaarwinst van Orpea SA (koers/winst) en 9,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Orpea SA?
Orpea SA keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Orpea SA?
De omzet van Orpea SA groeide in het laatste kwartaal 4,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 38,4 %. Analisten verwachten 5,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Orpea SA?
De nettoschuld van Orpea SA is € 8,1 mld, 9,7 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Orpea SA?
De Belegger-score van Orpea SA is 17 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 9, Lynch-cijfer 27. Het sterkst op wat de koers inprijst (27), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (9). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · ORPEF
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · ORPEF
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in EUR, de koers in USD.
Analyse in gewone taal · ORPEF
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 0 keer de jaarwinst (koers/winst) en 9,2 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit licht — +4,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +38,4%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -5,1% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 14,8%).
- Schuld: de nettoschuld is 9,7 keer de EBITDA — hoog (€ 8,1 mld nettoschuld).
- Dividend: Orpea SA keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · ORPEF
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8,5 % | 57 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2019–2024) | -16,4 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 2,4 % | 10 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2022–2024) | 3,2 % | 16 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 1,4 % | 7 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 9,7× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · ORPEF
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (27), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (9).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 4,5 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,4 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 4,5 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 9 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 9,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 9,7× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 1,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,4 % | 7 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 2,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 2,4 % | 10 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 62,5 % | 25 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,2 % over 2022–2024: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,2 % | 16 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8 % | 40 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 27 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 4,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 4,5 % | 27 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · ORPEF
rekenvoorbeeldRekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · ORPEF
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ORPEF — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $ORPEF in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger