Oracle Corporation Belegger-score
ORCL · NYSE · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · ORCL
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · ORCL
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (44).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 10,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 35,6 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 23,3 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 33,1 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 46 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,6× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 12,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12,7 % | 63 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 35,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 35,6 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −4,5 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −4,5 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 86 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 10,5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10,5 % | 52 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,6 gedeeld door 35,6 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,38: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,4× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 26,2 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 26,2 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 33,2 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 33,2 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 44 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 13,6 tegenover een mediaan van 24,9 (verhouding 0,55): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,6× | 100 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 3,6 tegenover een mediaan van 0 (verschil 3,6): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 3,6× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 51 tegenover een mediaan van 58 (verschil −7): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −7 punten | 33 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 87 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Lawrence J. Ellison (Co-Founder, Chairman & CTO) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,4 % per jaar | 56 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 13,6× | 24,9× |
| Koers/omzet | 6,2× | 8,7× |
| Nettoschuld/EBITDA | 3,6× | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 51 | 58 |
| Omzetgroei per jaar | 10,5 % | 24,5 % |
85 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 85 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Software - Infrastructure): koers/winst verwacht 13,6 tegenover 24,9, nettoschuld/EBITDA 3,6 tegenover 0, kwaliteitsscore 51 tegenover 58.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Lawrence J. Ellison (Co-Founder, Chairman & CTO), Mr. Jeffrey O. Henley (Executive Vice Chairman of the Board), Ms. Safra Ada Catz (Executive Vice Chair).
Aantal aandelen: −0,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 56).
Mr. Lawrence J. Ellison (Co-Founder, Chairman & CTO) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · ORCL
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 10,7 % | 71 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 35,6 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | -4,5 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 13 % (cijfers)) | 12,7 % | 63 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,6× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Oracle Corporation
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ORCL.
Open $ORCL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger