De Belegger

OPTIMIZERx Corp live koers en analyse

OPRX · NASDAQ · Gezondheidszorg · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · OPRX

slot
OPRX · OPTIMIZERx Corp
$ 7,56
↑ +3,7% (slot)
Nabeurs: geen handel
NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · OPRX

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore44 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten
Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen
Omzetgroei-29,8%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 4,7 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · OPRX

antwoorden uit de cijfers

Is OPTIMIZERx Corp duur?

Beleggers betalen nu 29,2 keer de jaarwinst van OPTIMIZERx Corp (koers/winst) en 5,4 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt OPTIMIZERx Corp?

OPTIMIZERx Corp keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit OPTIMIZERx Corp?

De omzet van OPTIMIZERx Corp kromp in het laatste kwartaal 29,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 66,8 %. Analisten verwachten 68,8 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van OPTIMIZERx Corp?

De nettoschuld van OPTIMIZERx Corp is $ 2,7 mln, 0,2 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van OPTIMIZERx Corp?

De Belegger-score van OPTIMIZERx Corp is 77 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 52, Lynch-cijfer 100. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (40). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · OPRX

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · OPRX

ratio's & kwaliteit
Koers/winst29,2
K/W verwacht5,4
PEG-ratio1,6
Koers/omzet1,4
Koers/boekwaarde1
EV/EBITDA8,4
Brutomarge73,2%
Operationele marge-0,4%
Nettomarge4,7%
ROE3,7%
ROA4,2%
Omzetgroei (kw, joj)-29,8%
Winstgroei (kw, joj)-66,8%
Nettoschuld / EBITDA0,2$ 2,7 mln nettoschuld
Payout-ratio0%
Winst per aandeel$ 0,25laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 137,3 mln
Beta1,1
52-weeks bereik$ 4,54 – $ 22,25
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · OPRX

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 29,2 keer de jaarwinst (koers/winst) en 5,4 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet krimpt — -29,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -66,8%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 4,7% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 73,2%).
  • Schuld: de nettoschuld is 0,2 keer de EBITDA — laag ($ 2,7 mln nettoschuld).
  • Dividend: OPTIMIZERx Corp keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
  • 52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar ($ 4,54 – $ 22,25), op 17% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · OPRX

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore44 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op groei en balans, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)20,4 %100150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)–100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)-0,4 %0150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)3,6 %18100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 26 % (cijfers))6,9 %34200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA0,2×94153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar)37,5 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · OPRX

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
77sterkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (40).

Buffett52kwaliteit en balans
Lynch100groei tegen de prijs

Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 20,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu30,2×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht7,2×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar18,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar46,3 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 18,8 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 18,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 18,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 46,2 % per jaar; de koers prijst 28,8 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 40
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.0,2×9430
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.6,9 %3525
Operationele margeOperationele marge −0,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.−0,4 %015
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)3 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.37,5 %015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.3,6 %1815
Lynch — groei tegen de prijs · lens 100
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 20,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.20,6 %10030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 7,2 gedeeld door 18,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,38: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,4×10040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)–30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 46,3 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.46,3 %100100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 6,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−6,9 % per jaar10030
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −6,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 6,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · OPRX

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+68,8%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2016–2017–2018)
Winstgroei per aandeel verwacht+109,5%/jranalisten (2016–2017–2018)
Koersdoel (gemiddeld)$ 12,40+64,0% t.o.v. $ 7,56
Analisten76 positief · 1 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber63,8%2,7%4,3×$ 7,44-0,3%
Basis68,8%4,7%5,4×$ 18,89+20,1%
Optimistisch73,8%6,7%6,5×$ 37,51+37,8%

Startwaarden: omzetgroei 68,8% (analistenverwachting), nettomarge 4,7%, K/W 5,4×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · OPRX

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $OPRX.

Samen bezitten we · OPRX

leden van De Belegger
Leden5bezitten $OPRX
In de plus20%van de bezitters
Plus / min1 / 4bezitters in de plus / min
Gem. rendement-14,0%per bezitter
Weging3,8%gem. in portefeuille
Van het bedrijf0,0130%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $OPRX — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $OPRX in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger