De Belegger

Option Care Health Inc Belegger-score

OPCH · NASDAQ · Gezondheidszorg · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · OPCH

slot
OPCH · Option Care Health Inc
$ 23,95
↓ -1,4% (slot)
Nabeurs: geen handel
NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · OPCH

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
35zwakvan 100

Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (5).

Buffett43kwaliteit en balans
Lynch36groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 12,7 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu18,1×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht11,5×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar10,7×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar0,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 10,7 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 10,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10,7 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 0,8 % per jaar; de koers prijst 31,3 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 29
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.2,6×1430
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 10,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.10,7 %5425
Operationele margeOperationele marge 5,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.5,9 %2415
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.62,5 %2515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.5,8 %2915
Lynch — groei tegen de prijs · lens 67
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 12,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.12,7 %6430
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 11,5 gedeeld door 10,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,08: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.1,1×7740
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 11,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.11,3 %5730
Waardering — wat de koers inprijst · lens 5
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 0,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.0,9 %5100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 7,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−7,4 % per jaar10030
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −7,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 7,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · OPCH

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore47 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op groei en rendement op kapitaal, zwak op balans.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)13,3 %88150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)16,7 %100100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)5,9 %24150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)5,8 %29100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 27 % (cijfers))10,7 %54200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA2,6×14153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)62,5 %251050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Option Care Health Inc

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $OPCH.

Open $OPCH in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger