Onto Innovation Inc live koers en analyse

ONTO · NYSE · Technologie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · ONTO

nabeurs

ONTO · Onto Innovation Inc

$ 275,98

↑ +4,8% (slot)

NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · ONTO

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore82 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+35,3%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 11,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · ONTO

antwoorden uit de cijfers

Is Onto Innovation Inc duur?

Beleggers betalen nu 99 keer de jaarwinst van Onto Innovation Inc (koers/winst) en 22,4 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 27× (laagste 12×, hoogste 78×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Onto Innovation Inc?

Onto Innovation Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Onto Innovation Inc?

De omzet van Onto Innovation Inc groeide in het laatste kwartaal 35,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 75,4 %. Analisten verwachten 37,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Onto Innovation Inc?

Onto Innovation Inc heeft meer kas dan schuld: $ 622,1 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Onto Innovation Inc?

De Belegger-score van Onto Innovation Inc is 46 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 79, Lynch-cijfer 20. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · ONTO

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 49,9× · mediaan 5 jaar 26,9× · laagste 12,3× · hoogste 78,0× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · ONTO

ratio's & kwaliteit

Koers/winst99

K/W verwacht22,4

PEG-ratio0,7

Koers/omzet14,4

Koers/boekwaarde6,7

EV/EBITDA52,4

Brutomarge55,5%

Operationele marge23%

Nettomarge11,8%

ROE6,8%

ROA4,8%

Omzetgroei (kw, joj)35,3%

Winstgroei (kw, joj)75,4%

Nettoschuldnetto kas$ 622,1 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ 2,66laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 16,1 mld

Beta1,6

52-weeks bereik$ 118,97 – $ 386,46

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · ONTO

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 99 keer de jaarwinst (koers/winst) en 22,4 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 27× (laagste 12×, hoogste 78×); nu 50×.
Groei: de omzet groeit stevig — +35,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +75,4%.
Marges: van elke euro omzet blijft 11,8% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 55,5%).
Schuld: Onto Innovation Inc heeft meer kas dan schuld ($ 622,1 mln netto kas).
Dividend: Onto Innovation Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · ONTO

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore82 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en marges, zwak op rendement op kapitaal.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	12,6 %	84	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	24 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	23 %	92	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	23,3 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers))	9,3 %	46	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)	87,5 %	75	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · ONTO

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

46zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett79kwaliteit en balans

Lynch20groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 0 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu14,4×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar30,7 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar−22,5 %drempel 10 % per jaar

Bij 30,7 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −22,5 % per jaar; de koers prijst 85,4 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 85
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 9,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	9,3 %	46	25
Operationele margeOperationele marge 23 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	23 %	92	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 23,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	23,3 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 40
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 0 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	0 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 23,5 gedeeld door 44,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,52: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,5×	99	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −15,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−15,1 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −22,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−22,5 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 54
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,2 % per jaar	54	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 54).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · ONTO

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+37,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2019–2020–2021)

Winstgroei per aandeel verwacht+26,3%/jranalisten (2019–2020–2021)

Koersdoel (gemiddeld)$ 386,36+40,0% t.o.v. $ 275,98

Analisten96 positief · 3 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	32,9%	9,8%	17,9×	$ 79,06	-34,1%
Basis	37,9%	11,8%	22,4×	$ 133,08	-21,6%
Optimistisch	42,9%	13,8%	26,9×	$ 207,97	-9,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	32,9%	9,8%	17,9×	$ 139,63	-12,7%
Basis	37,9%	11,8%	22,4×	$ 253,06	-1,7%
Optimistisch	42,9%	13,8%	26,9×	$ 424,69	+9,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	32,9%	9,8%	17,9×	$ 578,90	+7,7%
Basis	37,9%	11,8%	22,4×	$ 1.261,97	+16,4%
Optimistisch	42,9%	13,8%	26,9×	$ 2.530,63	+24,8%

Startwaarden: omzetgroei 37,9% (analistenverwachting), nettomarge 11,8%, K/W 22,4×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · ONTO

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $ONTO.

Samen bezitten we · ONTO

leden van De Belegger

Leden5bezitten $ONTO

In de plus20%van de bezitters

Plus / min1 / 4bezitters in de plus / min

Gem. rendement-6,0%per bezitter

Weging1,7%gem. in portefeuille

Van het bedrijf0,0001%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ONTO — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $ONTO in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger