On Holding Ltd Belegger-score
ONON · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:22 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · ONON
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · ONON
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 33,1 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 18,5 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1,1 over drie jaar (mediaan van 7 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −12,7 % per jaar; de koers prijst 49,4 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 73 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 18,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 18,6 % | 93 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 14 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 14 % | 56 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 7 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 57,1 % | 14 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 12,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12,8 % | 64 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 93 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 33,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 33,1 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 16,4 gedeeld door 17,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,94: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,9× | 82 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 49,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 50 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −12,7 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −12,7 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 82 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 16,4 tegenover een mediaan van 20,7 (verhouding 0,79): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,8× | 76 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0,4 (verschil −0,4): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0,4× | 71 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 78 tegenover een mediaan van 51 (verschil +27): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 27 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roerMr. David Allemann (Co-Founder, Co-CEO & Executive Co-Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 16,4× | 20,7× |
| Koers/omzet | 2,8× | 1,1× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 0,4× |
| Kwaliteitsscore | 78 | 51 |
| Omzetgroei per jaar | 33,1 % | −3,2 % |
7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Footwear & Accessories): koers/winst verwacht 16,4 tegenover 20,7, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0,4, kwaliteitsscore 78 tegenover 51.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. David Allemann (Co-Founder, Co-CEO & Executive Co-Chairman), Mr. Caspar Coppetti (Co-Founder, Co-CEO & Executive Co-Chairman), Mr. Scott Maguire (President & COO).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers).
Mr. David Allemann (Co-Founder, Co-CEO & Executive Co-Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · ONON
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 46,6 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 14 % | 56 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 12,8 % | 64 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 1 % (cijfers)) | 18,6 % | 93 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 6 jaar) | 66,7 % | 33 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over On Holding Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ONON.
Open $ONON in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger