Arm Holdings plc live koers en analyse
O9T · Frankfurt · Technologie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 21:19 uur
Live koers · O9T
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · O9T
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · O9T
antwoorden uit de cijfersIs Arm Holdings plc duur?
Beleggers betalen nu 270,9 keer de jaarwinst van Arm Holdings plc (koers/winst) en 120,5 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 187× (laagste 91×, hoogste 400×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Arm Holdings plc?
Arm Holdings plc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Arm Holdings plc?
De omzet van Arm Holdings plc groeide in het laatste kwartaal 22,4 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 108,3 %. Analisten verwachten 23 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Arm Holdings plc?
Arm Holdings plc heeft meer kas dan schuld: $ 2,8 mld netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Arm Holdings plc?
De Belegger-score van Arm Holdings plc is 46 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 79, Lynch-cijfer 30. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · O9T
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 332,0× · mediaan 5 jaar 187,1× · laagste 91,0× · hoogste 400,0× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · op jaarcijfers (nettowinst ÷ aantal aandelen), verspringt ± 3 maanden na het boekjaar · met het aantal aandelen van nu — bij inkoop of uitgifte van aandelen wijkt de oude K/W af · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · O9T
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in USD, de koers in EUR.
Analyse in gewone taal · O9T
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 270,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 120,5 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 187× (laagste 91×, hoogste 400×); nu 332×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +22,4% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +108,3%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 20,3% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 97,5%).
- Schuld: Arm Holdings plc heeft meer kas dan schuld ($ 2,8 mld netto kas).
- Dividend: Arm Holdings plc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · O9T
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 19,4 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | -2,3 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7,6 % | 30 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 17,5 % | 88 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 5 jaar) | 80 % | 60 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · O9T
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 22,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 36,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −46 % per jaar; de koers prijst 177,7 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 79 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 13,4 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,4 % | 67 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 7,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 7,6 % | 30 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 6 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 17,5 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 17,5 % | 88 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 60 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 22,5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 22,5 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 120,5 gedeeld door 19,9 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 6,05: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 6,1× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 19,9 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 19,9 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −46 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −46 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · O9T
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 18% | 18,3% | 96,4× | € 147,00 | -19,4% |
| Basis | 23% | 20,3% | 120,5× | € 230,86 | -6,3% |
| Optimistisch | 28% | 22,3% | 144,6× | € 342,97 | +6,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 18% | 18,3% | 96,4× | € 204,69 | -6,1% |
| Basis | 23% | 20,3% | 120,5× | € 349,27 | +4,4% |
| Optimistisch | 28% | 22,3% | 144,6× | € 561,92 | +14,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 18% | 18,3% | 96,4× | € 468,27 | +5,2% |
| Basis | 23% | 20,3% | 120,5× | € 983,30 | +13,3% |
| Optimistisch | 28% | 22,3% | 144,6× | € 1.930,74 | +21,3% |
Startwaarden: omzetgroei 23% (analistenverwachting), nettomarge 20,3%, K/W 120,5×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · O9T
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $O9T — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $O9T in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger