De Belegger

nVent Electric PLC Belegger-score

NVT · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 22 sep 22:00 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · NVT

voorbeurs, slot gisteren
NVT · nVent Electric PLC
$ 162,65
↑ +2,0% (slot)
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · NVT

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
46zwakvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (92), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett61kwaliteit en balans
Lynch46groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 19,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu5,5×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar17,4 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar−3,8 %drempel 10 % per jaar

Bij 17,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −3,8 % per jaar; de koers prijst 34,2 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 61
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.1,4×5330
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 9,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.9,4 %4725
Operationele margeOperationele marge 18,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.18,8 %7515
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 14,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.14,2 %7115
Lynch — groei tegen de prijs · lens 92
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 19,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.19,3 %9630
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 25,1 gedeeld door 26,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,96: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.1×8240
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 21,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.21,1 %10030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −3,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.−3,8 %0100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 59
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,5 % per jaar5930
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 59).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · NVT

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore55 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op marges en groei, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)14,3 %95150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)4,1 %27100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)18,8 %75150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)14,2 %71100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 22 % (cijfers))9,4 %47200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA1,4×53153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)50 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over nVent Electric PLC

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NVT.

Open $NVT in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger