Novo Nordisk A/S Belegger-score
NOVO-B · Nasdaq Copenhagen · Gezondheidszorg · Denemarken · beurs open · koers van 10:06 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · NOVO-B
openBelegger-score · NOVO-B
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (94), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 20,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 1,2 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −1,3 % per jaar; de koers prijst 10,2 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 94 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,6× | 80 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 35,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 35,5 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 42,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 42,5 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 21,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 21,2 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 60 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 20,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 20,4 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 12,1 gedeeld door 1,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 10,25: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 10,3× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 22,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 22,7 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −1,3 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −1,3 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 73 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 12,1 tegenover een mediaan van 13,3 (verhouding 0,91): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,9× | 61 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0,6 tegenover een mediaan van 0,9 (verschil −0,3): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0,3× | 67 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 86 tegenover een mediaan van 70 (verschil +16): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 16 punten | 90 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 50 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,4 % per jaar | 73 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 12,1× | 13,3× |
| Koers/omzet | 3,8× | 2,6× |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,6× | 0,9× |
| Kwaliteitsscore | 86 | 70 |
| Omzetgroei per jaar | 20,4 % | 6,8 % |
24 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Gezondheidszorg), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 24 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Drug Manufacturers - General): koers/winst verwacht 12,1 tegenover 13,3, nettoschuld/EBITDA 0,6 tegenover 0,9, kwaliteitsscore 86 tegenover 70.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Karsten Munk Knudsen (Executive VP, CFO & Member of the Management Board), Mr. Maziar Mike Doustdar B.A. (President, CEO & Member of the Management Board), Dr. Martin Holst Lange (EVP of R&D, Chief Scientific Officer and Member of the Management Board).
Aantal aandelen: −1,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 73).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 1,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · NOVO-B
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 19,5 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -0,6 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 42,5 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 21,2 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 22 % (cijfers)) | 35,5 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,6× | 80 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Novo Nordisk A/S
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NOVO-B.
Open $NOVO-B in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger