NVIDIA Corporation Belegger-score
NVDA · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:28 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · NVDA
nabeursBelegger-score · NVDA
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (51).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 100 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 60 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 11,9 over drie jaar (mediaan van 67 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 39,9 % per jaar; de koers prijst 25,8 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 100 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 113,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 113 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 66,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 66,2 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 45,3 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 45,3 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 99 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 100 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 100 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 28,3 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,57: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,6× | 97 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 201,8 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 202 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 40 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 40 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 51 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 28,3 tegenover een mediaan van 20,5 (verhouding 1,38): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,4× | 2 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0× | 51 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 97 tegenover een mediaan van 73 (verschil +24): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 24 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 88 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Jen-Hsun Huang (Co-Founder, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,5 % per jaar | 59 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 28,3× | 20,5× |
| Koers/omzet | 17,7× | 11,9× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 0× |
| Kwaliteitsscore | 97 | 73 |
| Omzetgroei per jaar | 100,1 % | 11,5 % |
67 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 67 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Semiconductors): koers/winst verwacht 28,3 tegenover 20,5, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 97 tegenover 73.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Jen-Hsun Huang (Co-Founder, CEO & Director), Ms. Colette M. Kress (Executive VP & CFO), Ms. Debora Shoquist (Executive Vice President of Operations).
Aantal aandelen: −0,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 59).
Mr. Jen-Hsun Huang (Co-Founder, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 0,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · NVDA
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 66,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 83,1 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 66,2 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 45,3 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 15 % (cijfers)) | 113,3 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over NVIDIA Corporation
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NVDA.
Open $NVDA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger