North European Oil Royalty Trust live koers en analyse
NRT · NYSE · Energie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:10 uur
Live koers · NRT
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · NRT
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · NRT
antwoorden uit de cijfersIs North European Oil Royalty Trust duur?
Beleggers betalen nu 8,7 keer de jaarwinst van North European Oil Royalty Trust (koers/winst). De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 7× (laagste 2×, hoogste 20×); nu ligt ze rond het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt North European Oil Royalty Trust?
North European Oil Royalty Trust betaalt $ 1,01 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 11,11 %. Daarmee wordt 78 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 47 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit North European Oil Royalty Trust?
De omzet van North European Oil Royalty Trust groeide in het laatste kwartaal 0,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0,6 %. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van North European Oil Royalty Trust?
North European Oil Royalty Trust heeft meer kas dan schuld: $ 4,8 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van North European Oil Royalty Trust?
De Belegger-score van North European Oil Royalty Trust is 44 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 100, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · NRT
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 6,8× · mediaan 5 jaar 6,8× · laagste 1,6× · hoogste 20,2× — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · NRT
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · NRT
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 8,7 keer de jaarwinst (koers/winst) — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 7× (laagste 2×, hoogste 20×); nu 7×.
- Groei: de omzet groeit licht — +0,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,6%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 90,7% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 100%).
- Schuld: North European Oil Royalty Trust heeft meer kas dan schuld ($ 4,8 mln netto kas).
- Dividend: 11,11% dividendrendement ($ 1,01 per aandeel per jaar); 78% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · NRT
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 16,4 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 16,6 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 93,1 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 100,9 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · NRT
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −21,4 % per jaar en een dividendrendement van 11,1 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij −20 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −2,5 % per jaar; de koers prijst 4,7 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 100 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 51,2 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 51,2 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 93,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 93,1 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 100,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 101 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 0 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −21,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −21,4 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen verwachte koers/winst (verlies verwacht of onbekend)) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −22,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −22,6 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −2,5 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −2,5 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · NRT
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 70 · dekking 50 · groei 55 · rendement 0
Betrouwbaarheid70weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 100netto kas
Dekking50weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 0 · 1,01 ÷ 1,02 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 78 %99 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10054,7 %
Groei55weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 10020,4 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
Rendement0weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 0 · een rendement boven 8 % is vaak een waarschuwing, geen cadeau11,11 %
Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en 1 jaar op rij niet verlaagd, payout 99 % van de winst (1,01 ÷ 1,02 per aandeel) en 55 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 20,4 % per jaar over 5 jaar, 1 jaar op rij verhoogd. Rendement 11,1 %: een rendement boven 8 % is vaak een waarschuwing, geen cadeau.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · NRT
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 11,4% | 78% | 7× | $ 8,45 | +9,8% |
| Basis | 16,4% | 80% | 8,7× | $ 12,29 | +22,9% |
| Optimistisch | 21,4% | 80% | 10,4× | $ 16,66 | +34,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 11,4% | 78% | 7× | $ 10,48 | +14,7% |
| Basis | 16,4% | 80% | 8,7× | $ 16,65 | +24,7% |
| Optimistisch | 21,4% | 80% | 10,4× | $ 24,56 | +33,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 11,4% | 78% | 7× | $ 17,99 | +18,5% |
| Basis | 16,4% | 80% | 8,7× | $ 35,57 | +26,1% |
| Optimistisch | 21,4% | 80% | 10,4× | $ 64,75 | +33,2% |
Startwaarden: omzetgroei 16,4% (historische groei), nettomarge 80%, K/W 8,7×, dividend 11,1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · NRT
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NRT — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $NRT in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger