Nike Inc Belegger-score
NKE · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:28 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · NKE
slotBelegger-score · NKE
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (33).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −3,2 % per jaar en een dividendrendement van 4,5 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 21,3 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 17,2 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 6 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 77 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,4× | 86 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 17,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 17,9 % | 90 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 12,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 12,7 % | 51 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 8,2 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,2 % | 41 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 33 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −3,2 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −3,2 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 19,7 gedeeld door 21,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,93: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,9× | 83 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −15,1 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −15,1 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 36 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 6 % | 36 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 39 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 19,7 tegenover een mediaan van 16,6 (verhouding 1,19): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,2× | 26 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0,4 tegenover een mediaan van 0,2 (verschil 0,2): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0,2× | 40 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 51 tegenover een mediaan van 51 (verschil +0): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 0 punten | 50 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Philip H. Knight (Co-Founder & Chairman Emeritus) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 4,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −4,7 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 19,7× | 16,6× |
| Koers/omzet | 1,1× | 2,8× |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,4× | 0,2× |
| Kwaliteitsscore | 51 | 51 |
| Omzetgroei per jaar | −3,2 % | −3,2 % |
7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Footwear & Accessories): koers/winst verwacht 19,7 tegenover 16,6, nettoschuld/EBITDA 0,4 tegenover 0,2, kwaliteitsscore 51 tegenover 51.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Mark G. Parker (Executive Chairman), Mr. Elliott J. Hill (CEO, President & Director), Mr. Venkatesh Alagirisamy (Executive VP & COO).
Aantal aandelen: −4,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Mr. Philip H. Knight (Co-Founder & Chairman Emeritus) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 4,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · NKE
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 0,8 % | 5 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | -18,2 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 12,7 % | 51 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 8,2 % | 41 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 20 % (cijfers)) | 17,9 % | 90 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,4× | 86 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Nike Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NKE.
Open $NKE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger