Nebius Group N.V. Belegger-score
NBIS · NASDAQ · Communicatie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:26 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · NBIS
slotBelegger-score · NBIS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 239,8 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 60 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 7,4 over drie jaar (mediaan van 29 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −12,1 % per jaar; de koers prijst 100,3 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 24 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 5× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 1,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,4 % | 7 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −0,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −0,2 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 799,4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 799 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 30 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 239,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 240 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 45,7 bij −20 % winstgroei per jaar (eigen historie): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −48,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −48,5 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −12,1 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −12,1 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 0 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 45,7 tegenover een mediaan van 20 (verhouding 2,28): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 2,3× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 5 tegenover een mediaan van 0 (verschil 5): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 5× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 5 tegenover een mediaan van 77 (verschil −72): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −72 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Arkady Volozh (Founder, CEO & Non-Independent Executive Director) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 45,7× | 20× |
| Koers/omzet | 44,9× | 7,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | 5× | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 5 | 77 |
| Omzetgroei per jaar | 239,8 % | 13,6 % |
29 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Communicatiediensten), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 29 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Internet Content & Information): koers/winst verwacht 45,7 tegenover 20, nettoschuld/EBITDA 5 tegenover 0, kwaliteitsscore 5 tegenover 77.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Arkady Volozh (Founder, CEO & Non-Independent Executive Director), Ms. Maria del Dado Alonso Sanchez (Chief Financial Officer), Dr. Ophir Nave (COO & Non-Independent Executive Director).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's).
Mr. Arkady Volozh (Founder, CEO & Non-Independent Executive Director) is oprichter en leidt het bedrijf.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · NBIS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -29,1 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -0,2 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) | niet beschikbaar (valutaconflict tussen resultaat en kasstroom) | – | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 12 % (cijfers)) | 1,4 % | 7 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 5× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Nebius Group N.V.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NBIS.
Open $NBIS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger