Marvell Technology Group Ltd Belegger-score
MRVL · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:28 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · MRVL
nabeursBelegger-score · MRVL
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (24).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 11,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 51,1 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 11,9 over drie jaar (mediaan van 67 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 20,7 % per jaar; de koers prijst 37,6 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 69 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,8 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,8× | 75 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 17,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 17,3 % | 87 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 16,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 16,7 % | 67 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)2 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 25 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 19,9 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 19,9 % | 99 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 24 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11,4 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,5 % | 57 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 75,8 gedeeld door 19,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,81: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3,8× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 20,7 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 20,7 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 24 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 75,8 tegenover een mediaan van 20,5 (verhouding 3,7): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 3,7× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0,8 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0,8): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0,8× | 13 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 77 tegenover een mediaan van 73 (verschil +4): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 4 punten | 60 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 45 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,4 % per jaar | 57 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 75,8× | 20,5× |
| Koers/omzet | 23,2× | 11,9× |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,8× | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 77 | 73 |
| Omzetgroei per jaar | 11,5 % | 12,1 % |
67 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 67 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Semiconductors): koers/winst verwacht 75,8 tegenover 20,5, nettoschuld/EBITDA 0,8 tegenover 0, kwaliteitsscore 77 tegenover 73.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Matthew J. Murphy (CEO & Chairman), Mr. Christopher R. Koopmans (President & COO), Mr. Daniel J. Durn (CFO, Executive VP & Principal Financial Officer).
Aantal aandelen: −0,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 57).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · MRVL
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 22,5 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 14,9 % | 99 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 16,7 % | 67 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 19,9 % | 99 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 12 % (cijfers)) | 17,3 % | 87 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,8× | 75 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 8 jaar) | 12,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Marvell Technology Group Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $MRVL.
Open $MRVL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger