Monster Beverage Corp Belegger-score

MNST · NASDAQ · Consument defensief · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · MNST

slot

MNST · Monster Beverage Corp

$ 44,00

↓ -1,6% (slot)

Nabeurs: geen handel

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · MNST

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

54redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett90kwaliteit en balans

Lynch25groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 9,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu9,5×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar3,5×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar9,6 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar−21,8 %drempel 10 % per jaar

Bij 9,6 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3,5 over drie jaar (mediaan van 10 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −21,8 % per jaar; de koers prijst 54,2 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 25,7 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	25,7 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 29,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	29,2 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 22,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	22,2 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 49
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 9,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	9,5 %	48	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 33,8 gedeeld door 13,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,46: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	2,5×	22	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 16,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	16,9 %	85	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −21,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−21,8 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 67
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 33,8 tegenover een mediaan van 21,9 (verhouding 1,54): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100.	1,5×	0	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 1,8 (verschil −1,8): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100.	−1,8×	100	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 91 tegenover een mediaan van 62 (verschil +29): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100.	29 punten	100	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52
Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40.	nee	40	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−1,7 % per jaar	79	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Kengetal	Dit bedrijf	Mediaan groep
K/W verwacht	33,8×	21,9×
Koers/omzet	9,5×	3,5×
Nettoschuld/EBITDA	netto kas	1,8×
Kwaliteitsscore	91	62
Omzetgroei per jaar	9,5 %	5,1 %

10 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Defensieve consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 10 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Beverages - Non-Alcoholic): koers/winst verwacht 33,8 tegenover 21,9, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 1,8, kwaliteitsscore 91 tegenover 62.

Management

Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Hilton H. Schlosberg (CEO & Vice Chairman), Mr. Thomas J. Kelly CPA (Chief Financial Officer), Mr. Guy P. Carling (Chief Executive Officer for EMEA & OSP).

Aantal aandelen: −1,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 79).

Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 1,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · MNST

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore91 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en marges, het minst sterk op groei.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	12,5 %	83	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	8,7 %	58	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	29,2 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	22,2 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar)	niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt)	–	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Monster Beverage Corp

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $MNST.

Open $MNST in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger