Lululemon Athletica Inc. Belegger-score

LULU · NASDAQ · Consument cyclisch · Verenigde Staten · beurs open · koers van 17:14 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · LULU

open

LULU · Lululemon Athletica Inc.

$ 101,97

↑ +0,1%

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · LULU

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

65redelijkvan 100

Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (35).

Buffett90kwaliteit en balans

Lynch41groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 11 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu8,4×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht8,1×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar5,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei −3,7 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij −3,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 5,9 % per jaar; de koers prijst 3,8 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 88
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 31,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	31,9 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 13,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	13,2 %	53	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 13,5 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	13,5 %	67	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 47
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	11 %	55	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 8,1 bij −3,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0.	–	0	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 22,7 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	22,7 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 35
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 5,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	5,9 %	35	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 10 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−10 % per jaar	100	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −10 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 10 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · LULU

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore83 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en rendement op kapitaal, het minst sterk op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026)	20,3 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026)	9,9 %	66	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	13,2 %	53	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026)	13,5 %	67	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 29 % (cijfers))	31,9 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)	87,5 %	75	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Lululemon Athletica Inc.

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $LULU.

Open $LULU in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger