Lennar Corporation live koers en analyse
LEN · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:11 uur
Live koers · LEN
slotIn één oogopslag · LEN
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · LEN
antwoorden uit de cijfersIs Lennar Corporation duur?
Beleggers betalen nu 14,5 keer de jaarwinst van Lennar Corporation (koers/winst) en 11,7 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 8× (laagste 4×, hoogste 15×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Lennar Corporation?
Lennar Corporation betaalt $ 2,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,51 %. Daarmee wordt 24 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 63 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit Lennar Corporation?
De omzet van Lennar Corporation kromp in het laatste kwartaal 8,7 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 48 %. Analisten verwachten 27,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Lennar Corporation?
De nettoschuld van Lennar Corporation is $ 2,5 mld, 1,3 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Lennar Corporation?
De Belegger-score van Lennar Corporation is 35 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 62, Lynch-cijfer 11. Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · LEN
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 12,6× · mediaan 5 jaar 8,4× · laagste 3,5× · hoogste 15,2× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · LEN
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · LEN
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 14,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 11,7 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 8× (laagste 4×, hoogste 15×); nu 13×.
- Groei: de omzet krimpt — -8,7% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -48,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 4,1% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 16%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,3 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 2,5 mld nettoschuld).
- Dividend: 2,51% dividendrendement ($ 2,00 per aandeel per jaar); 24,3% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · LEN
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8,7 % | 58 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -63,1 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 5,8 % | 23 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 7,1 % | 35 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 25 % (cijfers)) | 8,7 % | 43 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,3× | 58 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · LEN
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 0,5 % per jaar en een dividendrendement van 2,5 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 8,6 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −6,1 % per jaar; de koers prijst 25,3 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 52 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,3× | 58 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 8,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,7 % | 43 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 5,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 5,8 % | 23 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 7,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,1 % | 35 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 22 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 0,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 0,5 % | 3 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 14,5 gedeeld door 8,6 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,68: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,7× | 53 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −23,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −23,4 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −6,1 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −6,1 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 9,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −9,5 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −9,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 9,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · LEN
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 97 · dekking 50 · groei 20 · rendement 80
Betrouwbaarheid97weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 10 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 901,3×
Dekking50weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 2 ÷ 5,28 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 24 %37,9 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom1.848,5 %
Groei20weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100de jaren tellen niet even veel uitkeringen (ex-datum over de jaargrens verschoven)
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 202 jaar
Rendement80weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 802,51 %
Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en minstens 10 jaar op rij niet verlaagd, payout 38 % van de winst (2 ÷ 5,28 per aandeel) en 1.849 % van de vrije kasstroom. Er wordt meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom.
7 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · LEN
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 22,5% | 2,1% | 9,4× | $ 49,20 | -11,8% |
| Basis | 27,5% | 4,1% | 11,7× | $ 134,81 | +22,5% |
| Optimistisch | 32,5% | 6,1% | 14× | $ 269,36 | +53,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 22,5% | 2,1% | 9,4× | $ 73,83 | +1,4% |
| Basis | 27,5% | 4,1% | 11,7× | $ 219,16 | +25,4% |
| Optimistisch | 32,5% | 6,1% | 14× | $ 472,90 | +45,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 22,5% | 2,1% | 9,4× | $ 203,68 | +12,6% |
| Basis | 27,5% | 4,1% | 11,7× | $ 738,42 | +27,7% |
| Optimistisch | 32,5% | 6,1% | 14× | $ 1.931,30 | +40,3% |
Startwaarden: omzetgroei 27,5% (analistenverwachting), nettomarge 4,1%, K/W 11,7×, dividend 2,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · LEN
van de redactie van De BeleggerPersberichten · LEN
automatisch samengesteld uit persberichten van het bedrijfSamen bezitten we · LEN
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $LEN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $LEN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger