De Belegger

KSB SE & Co. KGaA live koers en analyse

KSB · Frankfurt (Xetra) · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · KSB

voorbeurs, slot gisteren
KSB · KSB SE & Co. KGaA
€ 880,00
↑ +1,4% (slot)
Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · KSB

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore55 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten
Dividendscore73 / 100gemiddeld · rendement 2,93 %
Omzetgroei+1,5%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 4,3 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · KSB

antwoorden uit de cijfers

Is KSB SE & Co. KGaA duur?

Beleggers betalen nu 11,6 keer de jaarwinst van KSB SE & Co. KGaA (koers/winst) en 10,3 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt KSB SE & Co. KGaA?

KSB SE & Co. KGaA betaalt € 26,50 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,93 %. Daarmee wordt 35 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 73 van 100 (gemiddeld). Geen advies.

Hoe snel groeit KSB SE & Co. KGaA?

De omzet van KSB SE & Co. KGaA groeide in het laatste kwartaal 1,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 38,7 %. Analisten verwachten 5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van KSB SE & Co. KGaA?

KSB SE & Co. KGaA heeft meer kas dan schuld: € 277,5 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van KSB SE & Co. KGaA?

De Belegger-score van KSB SE & Co. KGaA is 80 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 70, Lynch-cijfer 81. Het sterkst op wat de koers inprijst (99), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (63). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · KSB

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · KSB

ratio's & kwaliteit
Koers/winst11,6
K/W verwacht10,3
PEG-ratio1,3
Koers/omzet0,5
Koers/boekwaarde1,3
EV/EBITDA3,8
Brutomarge58%
Operationele marge6,2%
Nettomarge4,3%
ROE11,6%
ROA5,4%
Omzetgroei (kw, joj)1,5%
Winstgroei (kw, joj)38,7%
Nettoschuldnetto kas€ 277,5 mln meer kas dan schuld
Dividendrendement2,93%€ 26,50 per jaar
Payout-ratio35,4%
Winst per aandeel€ 74,73laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 1,5 mld
Beta0,7
52-weeks bereik€ 815,65 – € 1.301,15
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · KSB

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 11,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 10,3 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit licht — +1,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +38,7%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 4,3% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 58%).
  • Schuld: KSB SE & Co. KGaA heeft meer kas dan schuld (€ 277,5 mln netto kas).
  • Dividend: 2,93% dividendrendement (€ 26,50 per aandeel per jaar); 35,4% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar (€ 815,65 – € 1.301,15), op 13% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · KSB

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore55 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en rendement op kapitaal, zwak op marges.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)6,6 %44150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)-17 %0100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)6,2 %25150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)4 %20100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 31 % (cijfers))17,6 %88200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)netto kas100153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)87,5 %751050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · KSB

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
80sterkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (99), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (63).

Buffett70kwaliteit en balans
Lynch81groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 5,7 % per jaar en een dividendrendement van 2,9 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu11,8×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht8,2×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar11,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar19,7 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 13,3 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 13,3 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 11,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 19,7 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 70
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.netto kas10030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 17,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.17,6 %8825
Operationele margeOperationele marge 6,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.6,2 %2515
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.4 %2015
Lynch — groei tegen de prijs · lens 63
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 5,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.5,7 %2830
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 8,2 gedeeld door 13,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,62: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,6×9540
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 10,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.10,8 %5430
Waardering — wat de koers inprijst · lens 99
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 19,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.19,7 %99100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers)–30
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Dividendscore · KSB

vuistregels, geen advies
73gemiddeld

Dividend: betrouwbaarheid 80 · dekking 50 · groei 70 · rendement 97

Betrouwbaarheid80weegt 30 %

Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.

  • Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 12 jaar
  • Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 404 jaar
  • Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 100netto kas
Dekking50weegt 25 %

Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.

  • Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 26,5 ÷ 74,73 per aandeel, laatste 12 maanden35,5 %
  • Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom117,1 %
Groei70weegt 25 %

Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.

  • Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 10025,5 %
  • Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 404 jaar
Rendement97weegt 20 %

Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.

  • Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 972,93 %

Al minstens 12 jaar onafgebroken betaald en 4 jaar op rij niet verlaagd, payout 36 % van de winst (26,5 ÷ 74,73 per aandeel) en 117 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 25,5 % per jaar over 5 jaar, 4 jaar op rij verhoogd. Er wordt meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom.

8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Wat is het waard? · KSB

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+5,0%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2022)
Winstgroei per aandeel verwacht+18,5%/jranalisten (2018–2019–2022)
Koersdoel (gemiddeld)€ 1.134,00+28,9% t.o.v. € 880,00
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber0%2,3%8,2×€ 335,16-14,7%
Basis5%4,3%10,3×€ 1.004,52+5,6%
Optimistisch10%6,3%12,4×€ 2.235,79+23,4%

Startwaarden: omzetgroei 5% (analistenverwachting), nettomarge 4,3%, K/W 10,3×, dividend 2,9%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · KSB

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $KSB.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KSB — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $KSB in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger