Keysight Technologies Inc live koers en analyse
KEYS · NYSE · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:02 uur
Live koers · KEYS
slotIn één oogopslag · KEYS
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · KEYS
antwoorden uit de cijfersIs Keysight Technologies Inc duur?
Beleggers betalen nu 45,3 keer de jaarwinst van Keysight Technologies Inc (koers/winst) en 21,3 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 24× (laagste 14×, hoogste 49×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Keysight Technologies Inc?
Keysight Technologies Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Keysight Technologies Inc?
De omzet van Keysight Technologies Inc groeide in het laatste kwartaal 36,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 109,1 %. Analisten verwachten 13,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Keysight Technologies Inc?
De nettoschuld van Keysight Technologies Inc is $ 1,1 mld, 0,6 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Keysight Technologies Inc?
De Belegger-score van Keysight Technologies Inc is 45 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 81, Lynch-cijfer 15. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · KEYS
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 35,0× · mediaan 5 jaar 23,5× · laagste 14,1× · hoogste 48,9× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · KEYS
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · KEYS
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 45,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 21,3 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 24× (laagste 14×, hoogste 49×); nu 35×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +36,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +109,1%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 19,1% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 63,3%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,6 keer de EBITDA — laag ($ 1,1 mld nettoschuld).
- Dividend: Keysight Technologies Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · KEYS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 5 % | 33 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 7,3 % | 49 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 25,7 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 21,4 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 20 % (cijfers)) | 13,2 % | 66 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,7× | 78 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · KEYS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −0,3 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 15,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −19,1 % per jaar; de koers prijst 56,7 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 85 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,7× | 78 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 13,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,2 % | 66 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 25,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 25,7 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 21,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 21,4 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 29 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −0,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −0,3 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 24,7 gedeeld door 20,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,18: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,2× | 73 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −9 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −19,1 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −19,1 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 65 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,9 % per jaar | 65 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 65).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · KEYS
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,1% | 17,1% | 17× | $ 144,95 | -24,9% |
| Basis | 13,1% | 19,1% | 21,3× | $ 232,33 | -12,1% |
| Optimistisch | 18,1% | 21,1% | 25,6× | $ 351,22 | +0,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,1% | 17,1% | 17× | $ 169,39 | -13,1% |
| Basis | 13,1% | 19,1% | 21,3× | $ 297,19 | -2,8% |
| Optimistisch | 18,1% | 21,1% | 25,6× | $ 489,86 | +7,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,1% | 17,1% | 17× | $ 250,04 | -3,1% |
| Basis | 13,1% | 19,1% | 21,3× | $ 549,97 | +4,9% |
| Optimistisch | 18,1% | 21,1% | 25,6× | $ 1.125,45 | +12,6% |
Startwaarden: omzetgroei 13,1% (analistenverwachting), nettomarge 19,1%, K/W 21,3×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · KEYS
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KEYS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $KEYS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger