IREN Ltd Belegger-score
IREN · NASDAQ · Financiële diensten · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · IREN
nabeursBelegger-score · IREN
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (85), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (0).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2026) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 60 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 7,2 over drie jaar (mediaan van 37 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 4 % per jaar; de koers prijst 69,2 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 0 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 50,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 50,7× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −4,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −4,9 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −102,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −102 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)1 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 12,5 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −256,3 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −256 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 110,8 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 111 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 24 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 4,1 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 4,1 % | 24 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 0 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 137 tegenover een mediaan van 39,5 (verhouding 3,47): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 3,5× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 50,7 tegenover een mediaan van 0 (verschil 50,7): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 50,7× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 18 tegenover een mediaan van 48 (verschil −30): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −30 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 85 | |||
| Oprichter aan het roerMr. William Roberts (Co-Founder, Co-CEO & Executive Director) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2022, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 50 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 137× | 39,5× |
| Koers/omzet | 26× | 7,2× |
| Nettoschuld/EBITDA | 50,7× | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 18 | 48 |
| Omzetgroei per jaar | 110,8 % | 37,0 % |
37 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Financiële waarden), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 37 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Capital Markets): koers/winst verwacht 137 tegenover 39,5, nettoschuld/EBITDA 50,7 tegenover 0, kwaliteitsscore 18 tegenover 48.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. William Roberts (Co-Founder, Co-CEO & Executive Director), Mr. Daniel Roberts (Co-Founder, Co-CEO & Executive Director), Mr. Anthony John Lewis (Chief Financial Officer).
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).
Mr. William Roberts (Co-Founder, Co-CEO & Executive Director) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · IREN
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 160,2 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -102,5 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | -256,3 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -4,9 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 50,7× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 7 jaar) | 14,3 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over IREN Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $IREN.
Open $IREN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger