Samsara Inc live koers en analyse
IOT · NYSE · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:25 uur
Live koers · IOT
slotIn één oogopslag · IOT
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · IOT
antwoorden uit de cijfersIs Samsara Inc duur?
Beleggers betalen nu 263,7 keer de jaarwinst van Samsara Inc (koers/winst) en 51 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Samsara Inc?
Samsara Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Samsara Inc?
De omzet van Samsara Inc groeide in het laatste kwartaal 29,9 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Analisten verwachten 45,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Samsara Inc?
Samsara Inc heeft meer kas dan schuld: $ 761 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Samsara Inc?
De Belegger-score van Samsara Inc is 27 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 38, Lynch-cijfer 22. Het sterkst op het management (48), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · IOT
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · IOT
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · IOT
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 263,7 keer de jaarwinst (koers/winst) en 51 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +29,9% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 4,9% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 76,4%).
- Schuld: Samsara Inc heeft meer kas dan schuld ($ 761 mln netto kas).
- Dividend: Samsara Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 23,38 – $ 47,47), op 61% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · IOT
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 45,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 1 % | 4 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 6,4 % | 32 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 0,1 % | 1 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (0 van 6 jaar) | 0 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · IOT
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (48), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2026) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 20 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −25,5 % per jaar; de koers prijst 77,2 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 36 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 0,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 0,1 % | 1 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 1 % | 4 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)0 van de laatste 7 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 0 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,4 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,4 % | 32 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 43 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 35,4 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 35,4 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 65,5 gedeeld door 17,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,67: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3,7× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −25,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −25,5 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 48 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 0,1 % per jaar | 48 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: 0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 48).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf gaf gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · IOT
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 40,7% | 2,9% | 40,8× | $ 10,00 | -35,9% |
| Basis | 45,7% | 4,9% | 51× | $ 23,46 | -14,9% |
| Optimistisch | 50,7% | 6,9% | 61,2× | $ 43,87 | +4,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 40,7% | 2,9% | 40,8× | $ 19,80 | -12,2% |
| Basis | 45,7% | 4,9% | 51× | $ 49,80 | +5,5% |
| Optimistisch | 50,7% | 6,9% | 61,2× | $ 99,62 | +21,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 40,7% | 2,9% | 40,8× | $ 109,19 | +11,1% |
| Basis | 45,7% | 4,9% | 51× | $ 327,01 | +24,0% |
| Optimistisch | 50,7% | 6,9% | 61,2× | $ 774,34 | +35,2% |
Startwaarden: omzetgroei 45,7% (analistenverwachting), nettomarge 4,9%, K/W 51×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · IOT
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $IOT — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $IOT in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger