IONOS GROUP N live koers en analyse

IOS · Frankfurt (Xetra) · Technologie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 22 sep 17:35 uur

Live koers · IOS

voorbeurs, slot gisteren

IOS · IONOS GROUP N

€ 35,14

↑ +0,0% (slot)

Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · IOS

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore76 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+8,1%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 16,3 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · IOS

antwoorden uit de cijfers

Is IONOS GROUP N duur?

Beleggers betalen nu 21,1 keer de jaarwinst van IONOS GROUP N (koers/winst). De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 20× (laagste 13×, hoogste 29×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt IONOS GROUP N?

IONOS GROUP N keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit IONOS GROUP N?

De omzet van IONOS GROUP N groeide in het laatste kwartaal 8,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 13,6 %. Analisten verwachten −0,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van IONOS GROUP N?

De nettoschuld van IONOS GROUP N is € 876,1 mln, 1,9 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van IONOS GROUP N?

De Belegger-score van IONOS GROUP N is 69 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 75, Lynch-cijfer 64. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op het management (59). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · IOS

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 24,2× · mediaan 5 jaar 20,3× · laagste 12,6× · hoogste 29,1× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · IOS

ratio's & kwaliteit

Koers/winst21,1

K/W verwachtverlies verwacht

Koers/omzet3,5

Koers/boekwaarde13,9

EV/EBITDA11,6

Brutomarge60,1%

Operationele marge27,6%

Nettomarge16,3%

ROE84,8%

ROA14,2%

Omzetgroei (kw, joj)8,1%

Winstgroei (kw, joj)-13,6%

Nettoschuld / EBITDA1,9€ 876,1 mln nettoschuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel€ 1,66laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie€ 4,7 mld

Beta0,5

52-weeks bereik€ 20,90 – € 41,35

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · IOS

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 21,1 keer de jaarwinst (koers/winst) — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 20× (laagste 13×, hoogste 29×); nu 24×.
Groei: de omzet groeit licht — +8,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -13,6%.
Marges: van elke euro omzet blijft 16,3% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 60,1%).
Schuld: de nettoschuld is 1,9 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 876,1 mln nettoschuld).
Dividend: IONOS GROUP N keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · IOS

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore76 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op rendement op kapitaal en marges, zwak op balans.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	5,9 %	39	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	22,8 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	27,6 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	17,8 %	89	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 32 % (cijfers))	19,7 %	99	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	1,9×	36	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 7 jaar)	85,7 %	71	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · IOS

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

69redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (79), het minst sterk op het management (59).

Buffett75kwaliteit en balans

Lynch64groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 0,6 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu21,2×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht15,5×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar17,9×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar10,8 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 17,9 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 17,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 17,9 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 10,8 % per jaar; de koers prijst 16,3 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 79
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	1,9×	36	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 19,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	19,7 %	99	25
Operationele margeOperationele marge 27,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	27,6 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 17,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	17,8 %	89	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 65
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 0,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	0,6 %	3	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 15,5 gedeeld door 17,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,87: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,9×	85	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 46 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	46 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 63
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 10,8 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	10,8 %	63	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 59
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,6 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,6 % per jaar	59	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,6 % per jaar over drie jaar (deelscore 59).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,6 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · IOS

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht-0,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2023–2024–2025)

Winstgroei per aandeel verwacht+16,5%/jranalisten (2023–2024–2025)

Koersdoel (gemiddeld)€ 36,86+4,9% t.o.v. € 35,14

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	-5,9%	14,3%	16,9×	€ 20,43	-16,5%
Basis	-0,9%	16,3%	21,1×	€ 33,96	-1,1%
Optimistisch	4,1%	18,3%	25,3×	€ 52,99	+14,7%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	-5,9%	14,3%	16,9×	€ 18,09	-12,4%
Basis	-0,9%	16,3%	21,1×	€ 33,35	-1,0%
Optimistisch	4,1%	18,3%	25,3×	€ 57,42	+10,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	-5,9%	14,3%	16,9×	€ 13,35	-9,2%
Basis	-0,9%	16,3%	21,1×	€ 31,87	-1,0%
Optimistisch	4,1%	18,3%	25,3×	€ 70,20	+7,2%

Startwaarden: omzetgroei -0,9% (analistenverwachting), nettomarge 16,3%, K/W 21,1×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · IOS

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $IOS.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $IOS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $IOS in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger