De Belegger

Hercules Capital, Inc. live koers en analyse

HTGC · NYSE · Financiële diensten · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:25 uur

Live koers · HTGC

slot
HTGC · Hercules Capital, Inc.
$ 17,37
↑ +0,2% (slot)
Nabeurs: geen handel
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · HTGC

vuistregels, geen advies
Dividendscore27 / 100zwak · rendement 9,01 %
Omzetgroei+8,5%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 67,7 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · HTGC

antwoorden uit de cijfers

Is Hercules Capital, Inc. duur?

Beleggers betalen nu 8,6 keer de jaarwinst van Hercules Capital, Inc. (koers/winst) en 8,8 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 7× (laagste 5×, hoogste 9×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Hercules Capital, Inc.?

Hercules Capital, Inc. betaalt $ 1,88 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 9,01 %. Daarmee wordt 93 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. De dividendscore op vaste vuistregels is 27 van 100 (zwak). Geen advies.

Hoe snel groeit Hercules Capital, Inc.?

De omzet van Hercules Capital, Inc. groeide in het laatste kwartaal 8,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 54,7 %. Analisten verwachten 14,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Hercules Capital, Inc.?

De nettoschuld van Hercules Capital, Inc. is $ 2,2 mld, 4,7 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · HTGC

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 8,9× · mediaan 5 jaar 7,4× · laagste 5,1× · hoogste 9,1× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · HTGC

ratio's & kwaliteit
Koers/winst8,6
K/W verwacht8,8
PEG-ratio0,5
Koers/omzet5,7
Koers/boekwaarde1,4
EV/EBITDAEBITDA niet positief
Brutomarge100%
Operationele marge83,2%
Nettomarge67,7%
ROE17,3%
ROA6,6%
Omzetgroei (kw, joj)8,5%
Winstgroei (kw, joj)54,7%
Nettoschuld / EBITDA4,7$ 2,2 mld nettoschuld
Dividendrendement9,01%$ 1,88 per jaar
Payout-ratio92,8%
Winst per aandeel$ 2,02laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 3,2 mld
Beta0,7
52-weeks bereik$ 12,98 – $ 17,93
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · HTGC

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 8,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 8,8 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
  • Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 7× (laagste 5×, hoogste 9×); nu 9×.
  • Groei: de omzet groeit licht — +8,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +54,7%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 67,7% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 100%).
  • Schuld: de nettoschuld is 4,7 keer de EBITDA — hoog ($ 2,2 mld nettoschuld).
  • Dividend: 9,01% dividendrendement ($ 1,88 per aandeel per jaar); 92,8% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · HTGC

acht meetlatten, vaste gewichten

Voor banken, verzekeraars en vastgoedfondsen zeggen deze meetlatten weinig; kijk naar de kerncijfers.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · HTGC

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

Voor banken, verzekeraars en vastgoedfondsen past deze score niet: schuld is daar grondstof, geen risico.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Dividendscore · HTGC

vuistregels, geen advies
27zwak

Dividend: betrouwbaarheid 40 · dekking 1 · groei 60 · rendement 0

Betrouwbaarheid40weegt 30 %

Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.

  • Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
  • Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 202 jaar
  • Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 04,7×
Dekking1weegt 25 %

Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.

  • Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 1 · 1,81 ÷ 2,02 per aandeel, laatste 12 maanden89,6 %
  • Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · geen positieve vrije kasstroom, dus geen dekking uit de kasstroomnegatief
Groei60weegt 25 %

Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.

  • Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 997,9 %
  • Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 202 jaar
Rendement0weegt 20 %

Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.

  • Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 0 · een rendement boven 8 % is vaak een waarschuwing, geen cadeau9,01 %

Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en 2 jaar op rij niet verlaagd, payout 90 % van de winst (1,81 ÷ 2,02 per aandeel) en geen positieve vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 7,9 % per jaar over 5 jaar, 2 jaar op rij verhoogd. Rendement 9 %: een rendement boven 8 % is vaak een waarschuwing, geen cadeau.

8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Wat is het waard? · HTGC

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+14,7%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)
Winstgroei per aandeel verwacht+0,9%/jranalisten (2017–2018–2019)
Koersdoel (gemiddeld)$ 19,50+12,3% t.o.v. $ 17,37
Analisten96 positief · 3 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber9,7%65,7%7×$ 22,15+14,0%
Basis14,7%67,7%8,8×$ 35,86+24,6%
Optimistisch19,7%69,7%10,6×$ 55,05+34,9%

Startwaarden: omzetgroei 14,7% (analistenverwachting), nettomarge 67,7%, K/W 8,8×, dividend 9%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · HTGC

agenda
  • 29 okt 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)

Nieuws · HTGC

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $HTGC.

Samen bezitten we · HTGC

leden van De Belegger
Leden20bezitten $HTGC
In de plus70%van de bezitters
Plus / min14 / 6bezitters in de plus / min
Gem. rendement+5,1%per bezitter
Weging1,7%gem. in portefeuille
Van het bedrijf0,0007%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $HTGC — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $HTGC in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger