Hims Hers Health Inc Belegger-score
HIMS · NYSE · Gezondheidszorg · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:27 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · HIMS
slotBelegger-score · HIMS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (24).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 64,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 24,8 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,3 over drie jaar (mediaan van 13 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 21 % per jaar; de koers prijst 13,4 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 24 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (geen positieve EBITDA) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 9 % | 45 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −12,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −12,8 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)2 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 25 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 7,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,3 % | 37 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 64,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 64,6 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 21 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 21 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 38 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 68,5 tegenover een mediaan van 26,5 (verhouding 2,58): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 2,6× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (geen nettoschuld/EBITDA voor dit bedrijf of de groep) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 40 tegenover een mediaan van 30 (verschil +10): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 10 punten | 75 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 90 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Andrew Dudum (Co-Founder, Chairman & CEO) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,9 % per jaar | 65 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 68,5× | 26,5× |
| Koers/omzet | 2,5× | 2,3× |
| Nettoschuld/EBITDA | – | 1,6× |
| Kwaliteitsscore | 40 | 30 |
| Omzetgroei per jaar | 64,6 % | 11,7 % |
13 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Gezondheidszorg), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 13 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Drug Manufacturers - Specialty & Generic): koers/winst verwacht 68,5 tegenover 26,5, nettoschuld/EBITDA onbekend tegenover 1,6, kwaliteitsscore 40 tegenover 30.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Andrew Dudum (Co-Founder, Chairman & CEO), Mr. Oluyemi Okupe (Chief Financial Officer), Mr. Mike Chi (Chief Operating Officer).
Aantal aandelen: −0,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 65).
Mr. Andrew Dudum (Co-Founder, Chairman & CEO) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · HIMS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 73,6 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -12,8 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 7,3 % | 37 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 9 % | 45 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (EBITDA niet positief) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 7 jaar) | 28,6 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Hims Hers Health Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $HIMS.
Open $HIMS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger