Koninklijke Heijmans N.V. Belegger-score
HEIJM · Euronext Amsterdam · Industrie · Nederland · beurs open · koers van 09:00 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · HEIJM
openBelegger-score · HEIJM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (40).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 15,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 31,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 17 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 26,9 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 78 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 24,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 24,7 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 6,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 6,1 % | 25 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,3 % | 31 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 93 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 15,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 15,2 % | 76 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 11,3 gedeeld door 31,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,37: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,4× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 29,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 29,7 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 26,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 26,9 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 96 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 11,3 tegenover een mediaan van 16,2 (verhouding 0,7): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,7× | 87 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 1,7 (verschil −1,7): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −1,7× | 100 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 75 tegenover een mediaan van 44 (verschil +31): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 31 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 11,3× | 16,2× |
| Koers/omzet | 0,8× | 1,1× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 1,7× |
| Kwaliteitsscore | 75 | 44 |
| Omzetgroei per jaar | 15,2 % | 10,6 % |
19 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Industrie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 19 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Engineering & Construction): koers/winst verwacht 11,3 tegenover 16,2, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 1,7, kwaliteitsscore 75 tegenover 44.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Engineer A. G. J. Hillen (Chairman of Executive Board & CEO), Mr. Gavin M.P.A. van Boekel M.B.A. (CFO & Member of the Executive Board), Mr. G. F. M. B. Raessens MBA (Head of Personnel & Training).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · HEIJM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 9,7 % | 65 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 15,8 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 6,1 % | 25 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 6,3 % | 31 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 26 % (cijfers)) | 24,7 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Koninklijke Heijmans N.V.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $HEIJM.
Open $HEIJM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger