De Belegger

Hensoldt AG live koers en analyse

HAG · Frankfurt (Xetra) · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · HAG

voorbeurs, slot gisteren
HAG · Hensoldt AG
€ 78,30
↑ +0,2% (slot)
Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · HAG

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore56 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten
Dividendrendement0,71 %€ 0,55 per aandeel per jaar
Omzetgroei+22,2%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 4,5 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · HAG

antwoorden uit de cijfers

Is Hensoldt AG duur?

Beleggers betalen nu 75,1 keer de jaarwinst van Hensoldt AG (koers/winst) en 61 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 41× (laagste 18×, hoogste 132×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Hensoldt AG?

Hensoldt AG betaalt € 0,55 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,71 %. Daarmee wordt 53 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Hensoldt AG?

De omzet van Hensoldt AG groeide in het laatste kwartaal 22,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 22 %. Analisten verwachten 16,8 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Hensoldt AG?

De nettoschuld van Hensoldt AG is € 701 mln, 2 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Hensoldt AG?

De Belegger-score van Hensoldt AG is 53 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 40, Lynch-cijfer 64. Het sterkst op wat de koers inprijst (69), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (38). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · HAG

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 75,4× · mediaan 5 jaar 40,7× · laagste 18,1× · hoogste 131,9× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · HAG

ratio's & kwaliteit
Koers/winst75,1
K/W verwacht61
PEG-ratio1
Koers/omzet3,4
Koers/boekwaarde9,3
EV/EBITDA21,5
Brutomarge21%
Operationele marge5,2%
Nettomarge4,5%
ROE12,9%
ROA3,1%
Omzetgroei (kw, joj)22,2%
Winstgroei (kw, joj)-22%
Nettoschuld / EBITDA2€ 701 mln nettoschuld
Dividendrendement0,71%€ 0,55 per jaar
Payout-ratio52,9%
Winst per aandeel€ 1,04laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 9 mld
Beta0,5
52-weeks bereik€ 63,18 – € 116,97
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · HAG

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 75,1 keer de jaarwinst (koers/winst) en 61 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
  • Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 41× (laagste 18×, hoogste 132×); nu 75×.
  • Groei: de omzet groeit stevig — +22,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -22,0%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 4,5% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 21%).
  • Schuld: de nettoschuld is 2 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 701 mln nettoschuld).
  • Dividend: 0,71% dividendrendement (€ 0,55 per aandeel per jaar); 52,9% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · HAG

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore56 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op groei en winstvastheid, zwak op marges.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)15,3 %100150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)19,9 %100100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)5,2 %21150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)7,8 %39100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 32 % (cijfers))9,7 %48200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA2×32153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 7 jaar)85,7 %711050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · HAG

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
53redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (69), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (38).

Buffett40kwaliteit en balans
Lynch64groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 12,9 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu3,4×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar16,7 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar12,3 %drempel 10 % per jaar

Bij 16,7 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 12,3 % per jaar; de koers prijst 14,3 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 38
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.2×3230
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 9,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.9,7 %4825
Operationele margeOperationele marge 5,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.5,2 %2115
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.75 %5015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 7,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.7,8 %3915
Lynch — groei tegen de prijs · lens 58
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 12,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.12,9 %6430
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 31,5 gedeeld door 31,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,01: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.1×8040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 4,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.4,5 %2230
Waardering — wat de koers inprijst · lens 69
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 12,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.12,3 %69100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 49
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2021–2021, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.0 % per jaar4930
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: 0 % per jaar over drie jaar (deelscore 49).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf gaf gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · HAG

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+16,8%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2024–2025–2026)
Winstgroei per aandeel verwacht+23,2%/jranalisten (2024–2025–2026)
Koersdoel (gemiddeld)€ 92,17+17,7% t.o.v. € 78,30
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber11,8%2,5%48,8×€ 49,52-8,1%
Basis16,8%4,5%61×€ 138,67+12,8%
Optimistisch21,8%6,5%73,2×€ 296,41+31,2%

Startwaarden: omzetgroei 16,8% (analistenverwachting), nettomarge 4,5%, K/W 61×, dividend 0,7%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · HAG

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $HAG.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $HAG — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $HAG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger