Grab Holdings Ltd Belegger-score
GRAB · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · beurs open · koers van 15:35 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · GRAB
openBelegger-score · GRAB
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (31).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 33 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 23,5 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3,1 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 23,5 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 55 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 12,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12,8 % | 64 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 2,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 2,1 % | 8 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)1 van de laatste 7 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 14,3 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 10,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10,8 % | 54 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 43 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 33 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 33 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 21 gedeeld door 4,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 4,73: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 4,7× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 23,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 23,5 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 31 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 21 tegenover een mediaan van 17,4 (verhouding 1,21): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,2× | 24 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 58 tegenover een mediaan van 71 (verschil −13): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −13 punten | 18 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 92 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Ping Yeow Tan (Co-Founder, Chairman & CEO) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,5 % per jaar | 74 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 21× | 17,4× |
| Koers/omzet | 3,1× | 5,2× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 58 | 71 |
| Omzetgroei per jaar | 33,0 % | 13,6 % |
85 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 85 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Software - Application): koers/winst verwacht 21 tegenover 17,4, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 58 tegenover 71.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Ping Yeow Tan (Co-Founder, Chairman & CEO), Mr. Alexander Charles Hungate (President, COO & Director), Mr. Peter Oey (Chief Financial Officer).
Aantal aandelen: −1,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 74).
Mr. Ping Yeow Tan (Co-Founder, Chairman & CEO) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 1,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · GRAB
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 48,4 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 2,1 % | 8 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 10,8 % | 54 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 26 % (cijfers)) | 12,8 % | 64 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 6 jaar) | 16,7 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Grab Holdings Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $GRAB.
Open $GRAB in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger