Genius Group Ltd Belegger-score
GNS · NYSE American · Consument defensief · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:27 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · GNS
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · GNS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (70), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (0).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 36,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1,5 over drie jaar (mediaan van 69 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 3,2 % per jaar; de koers prijst 45,1 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 0 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (geen positieve EBITDA) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −18,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −18,7 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −320,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −320 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)0 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 0 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −276,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −277 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −22,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −22,8 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 19 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 3,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 3,2 % | 19 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 50 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 1 tegenover een mediaan van 15,8 (verhouding 0,06): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,1× | 100 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (geen nettoschuld/EBITDA voor dit bedrijf of de groep) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 3 tegenover een mediaan van 42 (verschil −39): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −39 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 70 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Roger James Hamilton (Founder, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 49,3 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 49,3 % per jaar | 0 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 1× | 15,8× |
| Koers/omzet | 3,4× | 1,5× |
| Nettoschuld/EBITDA | – | 1,9× |
| Kwaliteitsscore | 3 | 42 |
| Omzetgroei per jaar | −22,8 % | 2,4 % |
69 bedrijven in dezelfde sector (Defensieve consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 69 bedrijven in dezelfde sector (Defensieve consumentengoederen): koers/winst verwacht 1 tegenover 15,8, nettoschuld/EBITDA onbekend tegenover 1,9, kwaliteitsscore 3 tegenover 42.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Roger James Hamilton (Founder, CEO & Director), Mr. Suraj Naik (CTO & Executive Director), Mr. Gaurav Dama (Chief Financial Officer).
Aantal aandelen: 49,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 0).
Mr. Roger James Hamilton (Founder, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf gaf gemiddeld 49,3 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · GNS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 1,9 % | 13 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -320,1 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -276,6 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -18,7 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (EBITDA niet positief) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (0 van 7 jaar) | 0 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Genius Group Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $GNS.
Open $GNS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger