De Belegger

Generac Holdings Inc Belegger-score

GNRC · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:28 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · GNRC

voorbeurs, slot gisteren
GNRC · Generac Holdings Inc
$ 204,96
↓ -1,2% (slot)
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · GNRC

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
69redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (38).

Buffett59kwaliteit en balans
Lynch69groei tegen de prijs

Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Industrials en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu2,8×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar2,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar26,3 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar26,3 %drempel 10 % per jaar

Bij 26,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,8 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 26,3 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 55
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.1,6×4830
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.6 %3025
Operationele margeOperationele marge 17,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.17,9 %7215
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.100 %10015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 10,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.10,1 %5015
Lynch — groei tegen de prijs · lens 38
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −2,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−2,7 %030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 16,6 gedeeld door 27,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,61: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,6×9640
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −23,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−23,1 %030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 26,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.26,3 %100100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 75
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−1,5 % per jaar7530
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −1,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 75).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · GNRC

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore47 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op marges en winstvastheid, zwak op rendement op kapitaal.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)11,1 %74150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)-8,8 %0100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)17,9 %72150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)10,1 %50100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 19 % (cijfers))6 %30200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA1,6×48153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar)75 %501050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Generac Holdings Inc

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $GNRC.

Open $GNRC in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger