Glencore PLC live koers en analyse

GLEN · London Stock Exchange · Grondstoffen · Verenigd Koninkrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:38 uur

Live koers · GLEN

voorbeurs, slot gisteren

GLEN · Glencore PLC

£ 5,42

↓ -2,6% (slot)

London Stock Exchange · GBP · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · GLEN

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore21 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten

Dividendrendement2,93 %£ 0,00 per aandeel per jaar

Omzetgroei+48,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 1,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · GLEN

antwoorden uit de cijfers

Is Glencore PLC duur?

Beleggers betalen nu 16,4 keer de jaarwinst van Glencore PLC (koers/winst) en 14,8 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Glencore PLC?

Glencore PLC betaalt £ 0,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,93 %. Daarmee wordt 30 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Glencore PLC?

De omzet van Glencore PLC groeide in het laatste kwartaal 48,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 60,9 %. Analisten verwachten 16,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Glencore PLC?

De nettoschuld van Glencore PLC is $ 38,5 mld, 3 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Glencore PLC?

De Belegger-score van Glencore PLC is 5 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 10, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (10), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · GLEN

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · GLEN

ratio's & kwaliteit

Koers/winst16,4

K/W verwacht14,8

PEG-ratio0,2

Koers/omzet0,2

Koers/boekwaarde2,1

EV/EBITDA8

Brutomarge3,4%

Operationele marge2,8%

Nettomarge1,8%

ROE16%

ROA3,2%

Omzetgroei (kw, joj)48,6%

Winstgroei (kw, joj)-60,9%

Nettoschuld / EBITDA3$ 38,5 mld nettoschuld

Dividendrendement2,93%£ 0,00 per jaar

Payout-ratio30%

Winst per aandeel£ 0,00laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie£ 65,3 mld

Beta0,5

52-weeks bereik£ 3,13 – £ 7,07

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in USD, de koers in GBP.

Analyse in gewone taal · GLEN

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 16,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 14,8 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Groei: de omzet groeit stevig — +48,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -60,9%.
Marges: van elke euro omzet blijft 1,8% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 3,4%).
Schuld: de nettoschuld is 3 keer de EBITDA — hoog ($ 38,5 mld nettoschuld).
Dividend: 2,93% dividendrendement (£ 0,00 per aandeel per jaar); 30% van de winst wordt uitgekeerd.
52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (£ 3,13 – £ 7,07), op 58% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · GLEN

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore21 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op groei en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	12,2 %	81	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)	niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)	–	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	2,8 %	11	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	1,7 %	8	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))	2,9 %	15	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	3,1×	0	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)	50 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · GLEN

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

5zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (10), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0).

Buffett10kwaliteit en balans

Lynch1groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −0,4 % per jaar en een dividendrendement van 2,9 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu0,2×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar0,2×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar0,4 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar0,4 %drempel 10 % per jaar

Bij 0,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,2 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 0,4 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 10
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	3,1×	0	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 2,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	2,9 %	15	25
Operationele margeOperationele marge 2,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	2,8 %	11	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	62,5 %	25	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 1,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	1,7 %	8	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 0
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −0,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−0,4 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 921,3 bij −1,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0.	–	0	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −72,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−72,2 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 2
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 0,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	0,4 %	2	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · GLEN

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+16,5%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+63,4%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)£ 6,35+17,1% t.o.v. £ 5,42

De cijfers voor dit aandeel spreken elkaar tegen (aantal aandelen, winst per aandeel en beurswaarde passen niet bij elkaar). Daarom laten we hier geen rekenvoorbeeld zien tot de cijfers weer op één lijn liggen.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · GLEN

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $GLEN.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $GLEN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $GLEN in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger