Genius Sports Ltd Belegger-score
GENI · NYSE · Communicatie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · GENI
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · GENI
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (31).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 28 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1,9 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 28 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 31 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −19 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −19 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −12,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −12,4 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)0 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 0 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 1,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,6 % | 8 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 100 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 25,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 25,2 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 5,4 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,11: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,1× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 28 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 28 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 50 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 5,4 tegenover een mediaan van 20,1 (verhouding 0,27): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,3× | 100 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 36 tegenover een mediaan van 75 (verschil −39): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −39 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 79 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Mark Adrian Locke (Co-Founder & CEO) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 1,2 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2021–2021, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 1,2 % per jaar | 31 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 5,4× | 20,1× |
| Koers/omzet | 1,9× | 7,8× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 36 | 75 |
| Omzetgroei per jaar | 25,2 % | 13,6 % |
30 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Communicatiediensten), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 30 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Internet Content & Information): koers/winst verwacht 5,4 tegenover 20,1, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 36 tegenover 75.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Mark Adrian Locke (Co-Founder & CEO), Mr. Bryan David Castellani (CFO & Director), Mr. Matt Fleckenstein (Chief Product & Technology Officer).
Aantal aandelen: 1,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 31).
Mr. Mark Adrian Locke (Co-Founder & CEO) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf gaf gemiddeld 1,2 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · GENI
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 34,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -12,4 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 1,6 % | 8 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -19 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (0 van 7 jaar) | 0 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Genius Sports Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $GENI.
Open $GENI in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger